现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,321,313.75 | 351,244,770.09 | 242,296,826.36 |
收到的税费返还 | 79,819.61 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,266,425.61 | 4,697,232.28 | 4,567,978.91 |
经营活动现金流入小计 | 106,667,558.97 | 355,942,002.37 | 246,864,805.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,270,911.21 | 191,017,979.88 | 134,305,882.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,267,977.56 | 106,304,648.58 | 74,066,469.20 |
支付的各项税费 | 7,450,591.33 | 29,727,889.45 | 16,115,165.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,617,202.27 | 23,572,288.53 | 16,635,484.69 |
经营活动现金流出小计 | 97,606,682.37 | 350,622,806.44 | 241,123,001.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,060,876.60 | 5,319,195.93 | 5,741,803.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 199,090,343.45 | 990,016,600.19 | 705,431,630.81 |
取得投资收益收到的现金 | 745,126.48 | 6,636,411.36 | 3,037,616.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 165,051.50 | 81,653.08 | 1,737,516.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,253,826.87 | 8,719,394.05 | 9,108,696.28 |
投资活动现金流入小计 | 201,254,348.30 | 1,005,454,058.68 | 719,315,460.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,020,649.27 | 136,167,651.17 | 104,621,238.93 |
投资支付的现金 | 186,000,000.00 | 827,000,000.00 | 534,895,019.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 60,930,205.14 | 58,431,459.14 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,491,598.81 |
投资活动现金流出小计 | 232,020,649.27 | 1,024,097,856.31 | 700,439,315.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,766,300.97 | -18,643,797.63 | 18,876,144.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 15,604,981.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 55,000,000.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 70,604,981.00 | 50,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 8,863,024.23 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 400,536.11 | 29,490,964.05 | 29,056,577.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,202,756.95 | 6,876,888.03 | 4,837,099.06 |
筹资活动现金流出小计 | 1,603,293.06 | 45,230,876.31 | 33,893,676.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,396,706.94 | 25,374,104.69 | 16,106,323.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 56,833,511.84 | 44,490,133.01 | 44,490,133.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 53,381,139.83 | 56,833,511.84 | 85,631,610.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 63,785,077.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,058,356.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,357,538.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,871,936.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,704,679.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -923,825.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 64,825.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -22,438,865.75 | -- |
财务费用 | -- | 1,439,439.94 | -- |
投资损失 | -- | -4,906,229.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,472,697.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -425,695.38 | -- |
存货的减少 | -- | -44,205,536.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -84,194,629.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 48,707,135.92 | -- |
其他 | -- | 1,867,643.30 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,319,195.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 56,833,511.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 44,490,133.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 12,343,378.83 | -- |
备注 | |||
