现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,006,820.73 | 620,532,345.48 | 238,161,940.59 |
收到的税费返还 | 835,674.44 | 4,748,293.98 | 1,413,613.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,459,385.42 | 16,671,782.05 | 11,623,490.81 |
经营活动现金流入小计 | 81,301,880.59 | 641,952,421.51 | 251,199,044.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,354,654.55 | 65,715,824.84 | 75,505,170.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,662,877.96 | 407,623,072.53 | 306,254,182.78 |
支付的各项税费 | 35,055,763.08 | 37,320,729.86 | 26,906,464.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,135,443.20 | 82,340,313.29 | 38,182,680.30 |
经营活动现金流出小计 | 251,208,738.79 | 592,999,940.52 | 446,848,498.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -169,906,858.20 | 48,952,480.99 | -195,649,453.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 365,995,000.00 | 940,870,692.52 | 636,200,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,337,449.71 | 6,361,766.05 | 5,958,047.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,125.05 | 86,156.95 | 8,821.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 368,333,574.76 | 947,318,615.52 | 642,166,868.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,147,693.00 | 33,082,007.80 | 27,189,132.21 |
投资支付的现金 | 157,000,000.00 | 926,295,000.00 | 625,300,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,880,000.00 | 50,200,915.04 | 20,743,848.28 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,994.75 | -- |
投资活动现金流出小计 | 164,027,693.00 | 1,009,581,917.59 | 673,232,980.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | 204,305,881.76 | -62,263,302.07 | -31,066,111.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 86,618,408.46 | 41,893,109.52 | 29,073,109.52 |
取得借款收到的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 86,618,408.46 | 61,893,109.52 | 49,073,109.52 |
偿还债务支付的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 42,381,064.36 | 44,595,713.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,559,974.68 | 5,359,851.06 | 1,395,988.17 |
筹资活动现金流出小计 | 3,559,974.68 | 67,740,915.42 | 65,991,701.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 83,058,433.78 | -5,847,805.90 | -16,918,592.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 348,479,040.87 | 367,421,311.99 | 367,421,311.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 465,710,994.52 | 348,479,040.87 | 123,876,765.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 153,548,928.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 378,155.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,818,052.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 775,467.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,455,814.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,596.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21,350.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,511,897.72 | -- |
财务费用 | -- | -501,099.35 | -- |
投资损失 | -- | -2,995,148.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,684,683.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -360,191.23 | -- |
存货的减少 | -- | -16,673,416.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -154,067,968.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 37,818,513.23 | -- |
其他 | -- | 22,113,672.80 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 48,952,480.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 348,479,040.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 367,421,311.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -18,942,271.12 | -- |
备注 | 2023-02-13：更正公告。 | ||
