现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,039,254.65 | 1,537,487,604.08 | 1,070,597,368.51 |
收到的税费返还 | 234,801.26 | 17,924,210.42 | 4,669,487.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,512,653.02 | 10,587,405.04 | 13,341,101.22 |
经营活动现金流入小计 | 358,786,708.93 | 1,565,999,219.54 | 1,088,607,957.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 389,090,994.22 | 1,202,972,402.58 | 909,950,862.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,314,266.38 | 133,686,111.98 | 95,423,294.76 |
支付的各项税费 | 12,007,596.21 | 28,001,656.99 | 14,088,392.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,848,584.18 | 73,924,572.31 | 13,718,673.19 |
经营活动现金流出小计 | 441,261,440.99 | 1,438,584,743.86 | 1,033,181,222.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -82,474,732.06 | 127,414,475.68 | 55,426,734.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 106,000,000.00 | 51,589,939.46 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,236,323.97 | -14,182.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 179,318.80 | 5,794,350.75 | 98,733.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 179,318.80 | 114,030,674.72 | 51,674,490.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,264,019.52 | 179,994,686.92 | 103,656,061.17 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 89,000,000.00 | 83,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -889.64 |
投资活动现金流出小计 | 67,264,019.52 | 268,994,686.92 | 186,655,171.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,084,700.72 | -154,964,012.20 | -134,980,681.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 142,867,923.86 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 128,393,750.43 | 165,163,728.84 | 102,213,203.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 271,261,674.29 | 165,163,728.84 | 102,213,203.11 |
偿还债务支付的现金 | 24,569,641.05 | 127,193,830.72 | 71,707,301.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,041,359.79 | 26,781,054.74 | 25,355,025.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26,568,806.00 | 17,285,244.18 |
筹资活动现金流出小计 | 25,611,000.84 | 180,543,691.46 | 114,347,570.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 245,650,673.45 | -15,379,962.62 | -12,134,367.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 239,907,621.81 | 279,145,294.22 | 279,145,294.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 335,969,061.54 | 239,907,621.81 | 187,364,612.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 83,326,150.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,597,496.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,932,830.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,558,320.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 756,562.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,836,753.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 52,142.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,301.53 | -- |
财务费用 | -- | 4,439,055.19 | -- |
投资损失 | -- | -2,056,091.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,892,165.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,724,273.68 | -- |
存货的减少 | -- | -13,482,249.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -23,162,942.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 19,277,063.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 127,414,475.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 239,907,621.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 279,145,294.22 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -39,237,672.41 | -- |
备注 | |||
