现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,731,493.17 | 183,793,368.68 | 113,888,769.51 |
收到的税费返还 | 215,739.14 | 9,870,748.25 | 7,452,710.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,582,176.97 | 32,589,714.11 | 87,444,643.81 |
经营活动现金流入小计 | 36,529,409.28 | 226,253,831.04 | 208,786,123.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,401,212.32 | 120,276,024.27 | 48,137,974.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,649,259.36 | 46,783,282.26 | 30,200,923.17 |
支付的各项税费 | 6,402,453.46 | 9,995,989.32 | 8,316,035.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,858,155.36 | 27,774,278.95 | 21,538,907.15 |
经营活动现金流出小计 | 299,311,080.50 | 204,829,574.80 | 108,193,839.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -262,781,671.22 | 21,424,256.24 | 100,592,283.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 31,625.75 | 31,625.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 721,624.91 | 171,624.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 40,753,250.66 | 40,203,250.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,386,308.01 | 431,094,545.80 | 295,602,199.51 |
投资支付的现金 | -- | 106,900,000.00 | 139,813,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 491,452.02 |
投资活动现金流出小计 | 28,386,308.01 | 537,994,545.80 | 435,906,951.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,386,308.01 | -497,241,295.14 | -395,703,700.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 315,000,000.00 | 238,000,000.00 | 153,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 315,000,000.00 | 240,000,000.00 | 153,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 32,515,062.26 | 90,000,000.00 | 5,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 845,440.54 | 21,708,704.65 | 17,013,436.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 38,575,550.00 | 5,420,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 33,360,502.80 | 150,284,254.65 | 27,433,436.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 281,639,497.20 | 89,715,745.35 | 125,566,563.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 168,973,665.70 | 537,164,481.81 | 541,214,243.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 159,445,183.67 | 151,072,685.70 | 371,678,887.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -51,795,459.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 28,021,007.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,337,890.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,270,304.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 559,083.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 192,956.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,301,515.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,066,827.69 | -- |
投资损失 | -- | 2,466,254.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,010,756.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,299,069.57 | -- |
存货的减少 | -- | -86,867,429.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 67,074,282.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 40,428,383.46 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 21,424,256.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 151,072,685.70 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 537,164,481.81 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -386,091,796.11 | -- |
备注 | |||
