现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,995,645.94 | 552,526,261.30 | 386,343,996.00 |
收到的税费返还 | -- | 922,351.73 | 930,227.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,542,238.72 | 87,398,976.85 | 66,279,787.26 |
经营活动现金流入小计 | 112,537,884.66 | 640,847,589.88 | 453,554,011.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,575,816.80 | 62,876,407.82 | 37,748,902.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,464,343.70 | 399,979,955.48 | 342,131,697.26 |
支付的各项税费 | 6,222,292.02 | 91,254,621.66 | 89,265,267.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,818,723.35 | 30,441,941.64 | 17,245,085.11 |
经营活动现金流出小计 | 99,081,175.87 | 584,552,926.60 | 486,390,952.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,456,708.79 | 56,294,663.28 | -32,836,941.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,696.02 | 80,254.15 | 10,592.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 511,667.81 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 554,363.83 | 80,254.15 | 10,592.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,452,235.80 | 678,784,446.11 | 109,180,660.52 |
投资支付的现金 | 7,128,549.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,580,784.80 | 678,784,446.11 | 109,180,660.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,026,420.97 | -678,704,191.96 | -109,170,067.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,225,000.00 | 735,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,225,000.00 | 735,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 108,000,000.00 | 108,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,575,643.22 | 17,040,800.60 | 6,258,515.65 |
筹资活动现金流出小计 | 3,575,643.22 | 125,040,800.60 | 114,258,515.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,575,643.22 | -123,815,800.60 | -113,523,515.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,604,425,082.85 | 2,350,650,412.13 | 2,350,650,412.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,590,279,727.45 | 1,604,425,082.85 | 2,095,119,887.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 20,025,853.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,424,974.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,762,653.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,734,783.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 33,633,201.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,392,904.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 192.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,069,831.09 | -- |
投资损失 | -- | 10,699,479.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,332,165.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 18,153,681.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -161,471,815.88 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 56,294,663.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,604,425,082.85 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,350,650,412.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -746,225,329.28 | -- |
备注 | |||
