现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 421,809,319.01 | 1,566,318,457.91 | 1,151,221,050.25 |
收到的税费返还 | 34,230,228.96 | 144,042,405.07 | 154,177,472.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,583,110.04 | 87,137,218.75 | 131,035,471.76 |
经营活动现金流入小计 | 481,622,658.01 | 1,797,498,081.73 | 1,436,433,994.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 345,855,904.85 | 1,278,773,834.60 | 872,141,413.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,970,184.71 | 260,160,246.90 | 189,318,511.11 |
支付的各项税费 | 11,104,019.60 | 44,250,744.26 | 66,786,730.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 99,991,101.95 | 107,605,634.03 | 163,093,586.90 |
经营活动现金流出小计 | 546,921,211.11 | 1,690,790,459.79 | 1,291,340,241.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,298,553.10 | 106,707,621.94 | 145,093,752.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,349,590,000.00 | 7,254,814,419.00 | 5,956,799,515.20 |
取得投资收益收到的现金 | 10,684,024.01 | 95,386,086.73 | 87,999,568.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 283,536.45 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,360,274,024.01 | 7,353,484,042.18 | 6,044,799,083.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,432,519.06 | 207,653,153.14 | 196,379,885.72 |
投资支付的现金 | 1,191,688,822.07 | 7,151,901,563.82 | 5,562,635,562.86 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 349,030,078.92 | 35,087,817.79 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 829.63 | 34,055,058.43 | 12,237,913.31 |
投资活动现金流出小计 | 1,572,152,249.68 | 7,428,697,593.18 | 5,771,253,361.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -211,878,225.67 | -75,213,551.00 | 273,545,721.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 21,000,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 340,000,000.00 | 225,247,625.00 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 361,000,000.00 | 225,247,625.00 | 100,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 11,800,000.00 | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,983,262.61 | 501,284,266.02 | 500,446,805.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,045,171.93 | 3,576,858.96 | 3,063,093.00 |
筹资活动现金流出小计 | 14,828,434.54 | 654,861,124.98 | 553,509,898.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 346,171,565.46 | -429,613,499.98 | -453,509,898.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 536,909,616.85 | 829,852,459.75 | 829,690,057.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 597,618,503.71 | 451,041,162.90 | 819,979,389.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 66,982,079.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 150,013,705.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 141,397,674.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,584,039.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 269,438.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -431,828.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 646,023.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -51,458,139.85 | -- |
财务费用 | -- | -26,501,344.26 | -- |
投资损失 | -- | -14,238,438.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,124,945.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -12,484,795.15 | -- |
存货的减少 | -- | -44,810,256.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 61,690,196.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -88,864,856.51 | -- |
其他 | -- | -60,844,415.14 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 106,707,621.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 451,041,162.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 829,852,459.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -378,811,296.85 | -- |
备注 | |||
