现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,390,262,842.28 | 6,708,520,376.70 | 5,000,196,942.89 |
收到的税费返还 | 24,598,370.48 | 54,331,753.67 | 39,768,993.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,084,832.98 | 46,892,646.68 | 56,086,481.22 |
经营活动现金流入小计 | 1,416,946,045.74 | 6,809,744,777.05 | 5,096,052,417.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,256,044,317.46 | 6,266,401,484.40 | 4,694,122,885.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,313,033.44 | 239,363,979.79 | 181,987,834.38 |
支付的各项税费 | 21,813,091.17 | 148,417,726.21 | 72,322,822.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,563,591.48 | 101,189,738.31 | 89,034,709.30 |
经营活动现金流出小计 | 1,376,734,033.55 | 6,755,372,928.71 | 5,037,468,251.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,212,012.19 | 54,371,848.34 | 58,584,166.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,470,000.00 | 216,646,484.03 | 198,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 14,794.52 | 1,010,907.41 | 444,815.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,170,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,484,794.52 | 231,827,391.44 | 198,944,815.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,731,615.78 | 134,700,614.40 | 114,290,276.07 |
投资支付的现金 | 13,175,400.00 | 210,129,110.24 | 160,650,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 33,466,245.90 | 28,476,877.41 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 37,907,015.78 | 378,295,970.54 | 303,417,153.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,422,221.26 | -146,468,579.10 | -104,472,338.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,800,000.00 | 100,000.00 |
取得借款收到的现金 | 455,915,869.22 | 2,445,900,564.40 | 1,786,803,425.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 455,915,869.22 | 2,454,700,564.40 | 1,791,903,425.67 |
偿还债务支付的现金 | 400,284,075.05 | 2,375,751,248.50 | 1,797,286,971.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,854,381.29 | 62,439,889.65 | 44,859,736.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,966,143.76 | 7,628,967.44 | 6,262,457.57 |
筹资活动现金流出小计 | 410,104,600.10 | 2,445,820,105.59 | 1,848,409,164.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,811,269.12 | 8,880,458.81 | -56,505,739.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 241,512,069.93 | 293,491,975.01 | 290,026,169.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 296,873,580.90 | 241,512,069.93 | 180,132,821.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 131,808,293.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 81,438,873.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,665,603.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,586,508.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 928,788.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,126.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 75,572.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,884,281.47 | -- |
财务费用 | -- | 74,365,535.36 | -- |
投资损失 | -- | 905,289.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,894,646.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,657,619.26 | -- |
存货的减少 | -- | -263,583,436.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -611,619,398.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 645,569,866.85 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 54,371,848.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 241,512,069.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 293,491,975.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -51,979,905.08 | -- |
备注 | |||
