现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,678,931.20 | 437,414,105.68 | 194,833,005.66 |
收到的税费返还 | 1,900,029.66 | 6,763,542.06 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,935,208.12 | 10,728,828.70 | 11,008,001.95 |
经营活动现金流入小计 | 55,514,168.98 | 454,906,476.44 | 210,951,232.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,499,850.85 | 236,303,040.10 | 175,243,139.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,372,270.09 | 70,555,352.83 | 55,239,298.23 |
支付的各项税费 | 12,168,759.51 | 30,487,041.25 | 25,914,373.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,960,834.88 | 27,301,344.09 | 21,156,154.47 |
经营活动现金流出小计 | 128,001,715.33 | 364,646,778.27 | 277,552,965.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -72,487,546.35 | 90,259,698.17 | -66,601,733.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 451,635,000.00 | 1,553,500,000.00 | 1,325,990,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,166,405.00 | 30,181,269.11 | 16,518,358.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 101,778.48 | -- |
投资活动现金流入小计 | 453,801,405.00 | 1,583,783,047.59 | 1,342,508,358.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 256,184.71 | 1,625,197.13 | 1,115,599.14 |
投资支付的现金 | 322,784,861.11 | 1,729,494,385.02 | 1,304,640,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 323,041,045.82 | 1,731,119,582.15 | 1,305,755,599.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | 130,760,359.18 | -147,336,534.56 | 36,752,759.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 31,395,000.00 | 31,395,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,708,066.17 | 4,891,019.11 | 3,554,525.58 |
筹资活动现金流出小计 | 7,708,066.17 | 36,286,019.11 | 34,949,525.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,708,066.17 | -36,286,019.11 | -34,949,525.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 38,878,842.14 | 131,511,748.51 | 131,611,898.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 89,420,219.63 | 38,288,569.60 | 66,983,591.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 110,491,252.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,106,807.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 672,429.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 200,009.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 790,456.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,409.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -95,161.72 | -- |
财务费用 | -- | 119,417.95 | -- |
投资损失 | -- | -32,430,838.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,418,536.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -17,849.87 | -- |
存货的减少 | -- | -5,618,062.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,665,939.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,496,306.61 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 90,259,698.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 38,288,569.60 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 131,511,748.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -93,223,178.91 | -- |
备注 | |||
