现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,411,855.00 | 178,803,081.71 | 120,828,153.75 |
收到的税费返还 | 2,870,441.51 | 12,639,763.59 | 10,190,072.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,006,923.07 | 6,733,778.51 | 3,629,396.20 |
经营活动现金流入小计 | 34,289,219.58 | 198,176,623.81 | 134,647,622.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,308,203.15 | 11,237,544.45 | 9,841,912.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,186,830.04 | 172,627,478.16 | 127,177,014.91 |
支付的各项税费 | 5,074,008.12 | 28,331,699.52 | 23,851,360.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,435,877.57 | 36,029,200.16 | 27,611,976.86 |
经营活动现金流出小计 | 56,004,918.88 | 248,225,922.29 | 188,482,264.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,715,699.30 | -50,049,298.48 | -53,834,642.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,099,560,000.00 | 4,864,010,000.00 | 3,376,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,551,326.57 | 17,259,387.72 | 11,887,739.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,102,111,326.57 | 4,881,289,387.72 | 3,388,407,739.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 514,815.51 | 7,899,964.06 | 7,539,150.56 |
投资支付的现金 | 1,657,560,000.00 | 4,870,010,000.00 | 3,944,330,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,658,074,815.51 | 4,877,909,964.06 | 3,951,869,150.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -555,963,488.94 | 3,379,423.66 | -563,461,410.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 45,204,000.00 | 45,204,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,628,133.46 | 13,662,987.64 | 10,072,272.35 |
筹资活动现金流出小计 | 3,628,133.46 | 58,866,987.64 | 55,276,272.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,628,133.46 | -58,866,987.64 | -55,276,272.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 774,722,747.05 | 880,259,609.51 | 880,259,609.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 193,415,425.35 | 774,722,747.05 | 207,687,284.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -27,941,881.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,990.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,603,395.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 873,192.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,014,555.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,483.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,295.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,033,784.02 | -- |
投资损失 | -- | -15,207,598.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,015,539.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -300,985.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,101,586.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -19,625,609.56 | -- |
其他 | -- | 2,811,964.52 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -50,049,298.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 774,722,747.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 880,259,609.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -105,536,862.46 | -- |
备注 | |||
