现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,979,414.99 | 431,232,216.53 | 281,728,593.68 |
收到的税费返还 | 145,609.13 | 20,706,408.88 | 22,511,621.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,043,813.09 | 22,545,845.14 | 26,985,164.79 |
经营活动现金流入小计 | 130,168,837.21 | 474,484,470.55 | 331,225,380.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,735,594.41 | 310,814,528.52 | 214,706,353.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,140,465.00 | 61,038,373.69 | 43,472,897.18 |
支付的各项税费 | 4,107,156.19 | 24,656,384.96 | 25,408,369.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,019,874.40 | 21,233,324.77 | 64,728,309.61 |
经营活动现金流出小计 | 137,003,090.00 | 417,742,611.94 | 348,315,929.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,834,252.79 | 56,741,858.61 | -17,090,549.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 127,500,000.00 | 757,500,000.00 | 550,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 373,645.91 | 3,571,244.91 | 3,053,088.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 197,728.14 | 1,802,583.13 | 950,408.88 |
投资活动现金流入小计 | 128,071,374.05 | 762,873,828.04 | 554,503,496.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,976,687.42 | 88,762,055.08 | 52,919,219.62 |
投资支付的现金 | 145,000,000.00 | 750,500,000.00 | 592,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 173,976,687.42 | 839,262,055.08 | 644,919,219.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,905,313.37 | -76,388,227.04 | -90,415,722.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,550,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 46,761,951.00 | 223,655,293.77 | 182,903,884.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 46,761,951.00 | 226,205,293.77 | 182,903,884.24 |
偿还债务支付的现金 | 67,041,498.73 | 220,236,419.98 | 194,148,438.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,513,524.83 | 34,466,515.22 | 28,192,659.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,110,305.70 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 72,555,023.56 | 258,813,240.90 | 222,341,098.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,793,072.56 | -32,607,947.13 | -39,437,214.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 168,249,002.23 | 219,303,317.79 | 219,303,317.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 89,716,363.51 | 167,049,002.23 | 72,359,830.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 43,481,755.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,443,531.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,496,795.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,279,057.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,325,062.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 131,150.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 96,759.91 | -- |
财务费用 | -- | 15,981,616.87 | -- |
投资损失 | -- | -10,025,982.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,909,020.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,110,652.40 | -- |
存货的减少 | -- | 2,668,061.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 21,050,642.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -44,958,745.88 | -- |
其他 | -- | -1,200,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 56,741,858.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 167,049,002.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 219,303,317.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -52,254,315.56 | -- |
备注 | |||
