现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,083,356.38 | 896,029,259.06 | 803,750,637.96 |
收到的税费返还 | 2,840,106.43 | 27,584,887.43 | 27,391,957.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 482,213.55 | 5,289,841.82 | 4,928,248.53 |
经营活动现金流入小计 | 362,405,676.36 | 928,903,988.31 | 836,070,844.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,362,700.01 | 770,113,444.14 | 645,773,984.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,095,910.50 | 188,845,868.47 | 128,021,810.29 |
支付的各项税费 | 6,274,108.44 | 35,286,763.97 | 26,110,316.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,743,536.96 | 23,718,652.17 | 11,489,096.84 |
经营活动现金流出小计 | 290,476,255.91 | 1,017,964,728.75 | 811,395,208.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,929,420.45 | -89,060,740.44 | 24,675,636.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 207,000.00 | 207,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 207,000.00 | 207,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,687,591.66 | 326,862,826.18 | 229,000,769.79 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 122,687,591.66 | 326,862,826.18 | 229,000,769.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -122,687,591.66 | -326,655,826.18 | -228,793,769.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 198,029,706.00 | 198,029,706.00 |
取得借款收到的现金 | 146,300,000.00 | 602,332,163.48 | 422,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,225,766.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 146,300,000.00 | 803,587,635.48 | 620,529,706.00 |
偿还债务支付的现金 | 126,500,000.00 | 299,194,990.00 | 258,471,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,984,210.43 | 33,818,886.74 | 26,379,587.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,061,252.70 | 54,268,394.57 | 25,434,478.25 |
筹资活动现金流出小计 | 160,545,463.13 | 387,282,271.31 | 310,285,565.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,245,463.13 | 416,305,364.17 | 310,244,140.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 135,687,745.78 | 135,133,325.44 | 135,133,325.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 70,717,978.72 | 135,687,738.65 | 241,139,443.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 147,908,706.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 45,594,923.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 54,819,074.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,409,870.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 503,144.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28,045.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,858,809.84 | -- |
投资损失 | -- | 1,692,900.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,181,835.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,833,651.15 | -- |
存货的减少 | -- | -363,395,061.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -408,319,063.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 399,296,402.53 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -89,060,740.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 135,687,738.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 135,133,325.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 554,413.21 | -- |
备注 | |||
