现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,947,295.53 | 558,253,628.90 | 458,269,995.70 |
收到的税费返还 | 7,106.91 | 7,124,489.77 | 7,097,169.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,826,384.06 | 10,788,575.17 | 7,338,811.61 |
经营活动现金流入小计 | 67,780,786.50 | 576,166,693.84 | 472,705,976.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,266,595.41 | 514,690,630.56 | 457,810,863.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,096,161.75 | 58,791,477.32 | 42,695,973.07 |
支付的各项税费 | 463,211.60 | 14,714,849.98 | 10,288,108.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,105,421.06 | 13,495,711.14 | 10,705,658.17 |
经营活动现金流出小计 | 76,931,389.82 | 601,692,669.00 | 521,500,602.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,150,603.32 | -25,525,975.16 | -48,794,626.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 31,657,500.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 236,712.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 46,746.47 | 1,704,246.47 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,849.00 | -- | 279,822.20 |
投资活动现金流入小计 | 2,849.00 | 31,940,958.80 | 1,984,068.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,337,526.52 | 64,536,764.91 | 39,441,931.21 |
投资支付的现金 | 33,440,000.00 | 30,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,055,945.23 | 3,973.30 | -- |
投资活动现金流出小计 | 43,833,471.75 | 94,540,738.21 | 39,441,931.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,830,622.75 | -62,599,779.41 | -37,457,862.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 6,800,000.00 | 11,070,000.00 | 6,620,118.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 31,027,500.00 | 31,027,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,800,000.00 | 42,097,500.00 | 37,647,618.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 31,027,500.00 | 31,027,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 5,950,937.75 | 5,950,937.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,657,648.36 | 1,050,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 39,636,086.11 | 38,028,437.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,800,000.00 | 2,461,413.89 | -380,819.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 168,921,227.80 | 254,032,918.52 | 254,032,918.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 122,649,325.96 | 168,921,227.80 | 168,091,961.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -68,481,500.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 88,651,254.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,062,334.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,324,724.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,960,847.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22,758.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 713,153.51 | -- |
投资损失 | -- | -2,345,766.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,206,465.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 19,190,256.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 86,164,402.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -188,123,629.21 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -25,525,975.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 168,921,227.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 254,032,918.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -85,111,690.72 | -- |
备注 | |||
