现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 447,471,748.72 | 1,846,127,700.22 | 1,221,736,545.96 |
收到的税费返还 | 9,426.31 | 31,923,552.45 | 30,146,031.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,589,251.48 | 59,384,948.00 | 51,455,820.08 |
经营活动现金流入小计 | 457,070,426.51 | 1,937,436,200.67 | 1,303,338,397.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 646,332,683.74 | 1,926,239,081.92 | 1,312,489,921.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,912,235.03 | 90,180,579.98 | 89,368,264.41 |
支付的各项税费 | 5,201,160.87 | 36,353,208.17 | 28,495,895.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,628,506.06 | 109,323,768.55 | 55,163,483.10 |
经营活动现金流出小计 | 696,074,585.70 | 2,162,096,638.62 | 1,485,517,565.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -239,004,159.19 | -224,660,437.95 | -182,179,167.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,122,116.63 | 1,122,116.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 907,753.10 | 731,145.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 52,029,869.73 | 51,853,261.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,787,490.09 | 513,580,476.07 | 331,441,767.50 |
投资支付的现金 | 42,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 127,787,490.09 | 603,580,476.07 | 421,441,767.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -127,787,490.09 | -551,550,606.34 | -369,588,505.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 289,685,309.06 | 287,660,302.06 |
取得借款收到的现金 | 409,225,090.66 | 835,150,000.00 | 639,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 473,308,829.31 | 1,484,679,150.15 | 944,069,956.01 |
筹资活动现金流入小计 | 882,533,919.97 | 2,609,514,459.21 | 1,871,630,258.07 |
偿还债务支付的现金 | 82,400,000.00 | 237,500,000.00 | 187,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,884,006.58 | 20,594,847.03 | 16,806,905.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 423,521,200.43 | 1,416,953,916.66 | 942,600,485.25 |
筹资活动现金流出小计 | 515,805,207.01 | 1,675,048,763.69 | 1,146,907,390.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 366,728,712.96 | 934,465,695.52 | 724,722,867.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 256,665,162.52 | 96,638,568.79 | 96,642,568.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 256,725,777.90 | 256,665,162.52 | 271,100,564.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 152,631,821.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 56,116,582.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,465,123.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 499,160.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,892.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,677,869.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -338,141.26 | -- |
财务费用 | -- | 30,041,143.50 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,854,764.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,609,248.25 | -- |
存货的减少 | -- | -658,323,684.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -447,022,044.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 637,383,426.76 | -- |
其他 | -- | -16,079,314.09 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -224,660,437.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 256,665,162.52 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 96,638,568.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 160,026,593.73 | -- |
备注 | |||
