现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,657,906.57 | 568,372,792.37 | 433,468,420.70 |
收到的税费返还 | -- | -- | 330,386.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,993,821.22 | 35,359,593.75 | 27,341,067.51 |
经营活动现金流入小计 | 138,651,727.79 | 603,732,386.12 | 461,139,874.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,202,327.98 | 139,675,525.41 | 236,331,990.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,638,928.23 | 104,016,120.82 | 83,322,139.23 |
支付的各项税费 | 7,205,671.90 | 27,981,868.13 | 27,735,679.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,118,186.60 | 185,490,721.49 | 159,993,213.88 |
经营活动现金流出小计 | 125,165,114.71 | 457,164,235.85 | 507,383,023.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,486,613.08 | 146,568,150.27 | -46,243,148.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 19,842,903.00 | 17,759,233.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 2,083,670.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 323,664.61 | 84,590.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 56,499,998.95 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 76,666,566.56 | 19,927,493.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,577,948.40 | 248,443,243.69 | 183,556,297.38 |
投资支付的现金 | -- | 25,000,000.00 | 9,972,060.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,790,932.90 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 581,040.00 | 237,252,241.50 | -- |
投资活动现金流出小计 | 50,158,988.40 | 520,486,418.09 | 193,528,357.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,158,988.40 | -443,819,851.53 | -173,600,864.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 88,240,496.00 | 288,806,056.67 | 80,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200,000.00 | 145,479,166.67 |
筹资活动现金流入小计 | 88,240,496.00 | 289,006,056.67 | 225,479,166.67 |
偿还债务支付的现金 | -- | 51,000,000.00 | 50,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,385,261.90 | 45,741,076.12 | 43,066,988.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,524,147.89 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,385,261.90 | 110,265,224.01 | 93,066,988.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 86,855,234.10 | 178,740,832.66 | 132,412,177.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 161,407,766.90 | 279,918,635.50 | 279,918,635.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 211,590,625.68 | 161,407,766.90 | 192,486,800.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 45,120,376.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,463,515.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,020,851.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,887,990.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,619,909.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 634,517.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 178,252.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,409,548.66 | -- |
投资损失 | -- | -10,047,818.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8,073,163.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -379,311.40 | -- |
存货的减少 | -- | -3,127,431.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 38,151,777.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,979,152.37 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 146,568,150.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 161,407,766.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 279,918,635.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -118,510,868.60 | -- |
备注 | |||
