现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,558,942.85 | 378,675,845.27 | 259,154,172.75 |
收到的税费返还 | -- | 11,511,502.27 | 9,510,929.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,379,386.55 | 10,334,352.81 | 9,765,249.18 |
经营活动现金流入小计 | 66,938,329.40 | 400,521,700.35 | 278,430,351.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,841,000.00 | 302,754,350.80 | 227,417,565.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,342,525.21 | 32,273,410.67 | 25,591,596.03 |
支付的各项税费 | 5,538,916.53 | 6,891,823.42 | 5,726,813.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,753,738.39 | 14,977,869.00 | 14,249,107.87 |
经营活动现金流出小计 | 85,476,180.13 | 356,897,453.89 | 272,985,082.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,537,850.73 | 43,624,246.46 | 5,445,269.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 291,544,280.86 | 896,190,674.21 | 695,788,509.81 |
取得投资收益收到的现金 | 596,360.14 | 4,170,030.49 | 3,879,098.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 13,137,044.49 | 13,137,044.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 292,140,641.00 | 913,497,749.19 | 712,804,652.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,068,265.40 | 285,676,451.48 | 140,761,347.52 |
投资支付的现金 | 424,591,079.46 | 746,446,694.78 | 646,646,694.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 461,699,344.86 | 1,032,123,146.26 | 787,408,042.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -169,558,703.86 | -118,625,397.07 | -74,603,389.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,293,400.00 | 383,436,615.60 | 80,261,430.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,308,642.48 | 44,760,581.06 | 22,540,800.99 |
筹资活动现金流入小计 | 37,602,042.48 | 428,197,196.66 | 102,802,231.79 |
偿还债务支付的现金 | 38,390,000.00 | 110,096,290.80 | 63,938,160.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 455,857.58 | 33,775,234.67 | 31,838,669.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,596.29 | 56,390,444.30 | 51,934,562.18 |
筹资活动现金流出小计 | 38,876,453.87 | 200,261,969.77 | 147,711,391.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,274,411.39 | 227,935,226.89 | -44,909,159.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 384,398,770.38 | 230,591,858.31 | 230,591,858.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 194,932,403.61 | 384,398,770.38 | 117,692,094.28 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 49,618,834.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 68,299.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,668,977.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 612,088.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,754,323.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,811,222.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 93,658.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,818,489.91 | -- |
投资损失 | -- | -3,846,271.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -862,531.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -485,835.82 | -- |
存货的减少 | -- | -33,228,140.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 12,348,853.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,337,379.65 | -- |
其他 | -- | 5,537,343.74 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 43,624,246.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 384,398,770.38 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 230,591,858.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 153,806,912.07 | -- |
备注 | |||
