现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 587,445,495.39 | 2,319,991,218.24 | 1,804,443,944.03 |
收到的税费返还 | 26,242,566.83 | 118,617,693.97 | 94,640,277.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,218,357.12 | 126,652,201.99 | 129,400,900.13 |
经营活动现金流入小计 | 660,906,419.34 | 2,565,261,114.20 | 2,028,485,121.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,421,494.63 | 1,746,103,411.48 | 1,454,522,037.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,966,421.45 | 454,657,913.86 | 346,556,471.93 |
支付的各项税费 | 19,270,747.20 | 50,561,189.49 | 19,823,812.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78,291,375.93 | 176,605,802.33 | 132,723,881.36 |
经营活动现金流出小计 | 516,950,039.21 | 2,427,928,317.16 | 1,953,626,203.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 143,956,380.13 | 137,332,797.04 | 74,858,918.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 452,253.77 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,148,712.33 | 626,186,380.95 | 423,715,293.08 |
投资活动现金流入小计 | 20,148,712.33 | 626,638,634.72 | 423,715,293.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,689,261.84 | 641,147,172.29 | 590,010,482.78 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 73,000,000.00 | 472,736,780.82 | 353,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 152,689,261.84 | 1,113,883,953.11 | 943,010,482.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -132,540,549.51 | -487,245,318.39 | -519,295,189.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,601,400.00 | 1,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 55,000,000.00 | 656,008,609.75 | 465,957,952.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 55,000,000.00 | 662,610,009.75 | 466,957,952.56 |
偿还债务支付的现金 | 36,234,999.99 | 437,869,696.75 | 251,444,168.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,321,555.98 | 27,641,436.58 | 23,724,104.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,417,373.26 | 102,762,191.78 | 93,656,001.57 |
筹资活动现金流出小计 | 48,973,929.23 | 568,273,325.11 | 368,824,274.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,026,070.77 | 94,336,684.64 | 98,133,678.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 438,009,246.87 | 673,277,524.32 | 673,277,524.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 450,711,987.32 | 438,009,246.87 | 350,959,000.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 87,845,180.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 22,339,517.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 73,430,650.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,001,781.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,395,394.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 817,756.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 764,806.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -117,200.00 | -- |
财务费用 | -- | 3,310,865.86 | -- |
投资损失 | -- | -3,952,771.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,133,751.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -637,352.74 | -- |
存货的减少 | -- | 98,119,997.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -35,149,171.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -187,879,856.59 | -- |
其他 | -- | 24,988,204.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 137,332,797.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 438,009,246.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 673,277,524.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -235,268,277.45 | -- |
备注 | |||
