现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,244,264.88 | 664,148,074.10 | 375,293,556.33 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,521,637.53 | 16,692,885.54 | 20,915,753.59 |
经营活动现金流入小计 | 155,765,902.41 | 680,840,959.64 | 396,209,309.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,984,909.96 | 236,725,304.62 | 159,575,937.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,176,239.82 | 217,427,852.91 | 177,333,359.63 |
支付的各项税费 | 12,887,054.95 | 52,784,414.58 | 38,033,519.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,759,152.21 | 37,201,838.29 | 23,369,182.82 |
经营活动现金流出小计 | 219,807,356.94 | 544,139,410.40 | 398,311,999.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -64,041,454.53 | 136,701,549.24 | -2,102,689.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,056,384.83 | 11,439,643.07 | 9,506,000.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 60,311.99 | 60,311.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 494,000,000.00 | 1,098,600,000.00 | 446,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 496,056,384.83 | 1,110,099,955.06 | 455,566,312.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,215,318.74 | 8,497,388.73 | 3,482,400.76 |
投资支付的现金 | -- | 12,550,000.00 | 11,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 338,000,000.00 | 1,254,600,000.00 | 569,600,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 345,215,318.74 | 1,275,647,388.73 | 584,582,400.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | 150,841,066.09 | -165,547,433.67 | -129,016,088.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 73,981,200.00 | 73,491,200.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 236,336.17 | 5,260,636.42 | 2,807,159.15 |
筹资活动现金流出小计 | 236,336.17 | 79,241,836.42 | 76,298,359.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -236,336.17 | -79,241,836.42 | -76,298,359.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 238,345,194.82 | 346,432,915.67 | 346,432,915.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 324,908,470.21 | 238,345,194.82 | 139,015,778.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 126,025,504.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,303,160.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,050,085.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 128,243.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,203,362.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50,673.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,032,360.30 | -- |
财务费用 | -- | -16,579,220.58 | -- |
投资损失 | -- | -12,911,609.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,115,896.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,584,827.43 | -- |
存货的减少 | -- | 819,963.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -52,231,818.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 65,121,231.47 | -- |
其他 | -- | 6,629,526.20 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 136,701,549.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 340,157.35 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 238,345,194.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 346,432,915.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -108,087,720.85 | -- |
备注 | |||
