现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,689,173.07 | 268,440,431.72 | 219,764,305.80 |
收到的税费返还 | 3,379,173.90 | 30,291,397.03 | 24,983,340.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,045,092.73 | 12,624,293.08 | 9,928,223.98 |
经营活动现金流入小计 | 77,113,439.70 | 311,356,121.83 | 254,675,870.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,413,980.69 | 72,970,633.72 | 58,227,074.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,576,501.36 | 159,184,525.26 | 125,408,313.29 |
支付的各项税费 | 5,313,402.31 | 34,485,504.51 | 27,989,192.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,018,788.38 | 42,594,527.62 | 31,383,508.56 |
经营活动现金流出小计 | 104,322,672.74 | 309,235,191.11 | 243,008,088.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,209,233.04 | 2,120,930.72 | 11,667,782.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 148,000,000.00 | 667,043,617.42 | 491,543,617.42 |
取得投资收益收到的现金 | 4,498,605.41 | 27,374,254.07 | 22,269,704.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,545.00 | 4,085.00 | 2,110.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 152,502,150.41 | 694,421,956.49 | 513,815,431.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,835,256.86 | 37,677,256.63 | 28,592,061.98 |
投资支付的现金 | 208,000,000.00 | 658,752,713.00 | 569,252,713.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 212,835,256.86 | 696,429,969.63 | 597,844,774.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,333,106.45 | -2,008,013.14 | -84,029,343.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 29,557,356.00 | 29,557,356.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 497,032.00 | 1,066,280.88 | 1,066,280.88 |
筹资活动现金流出小计 | 497,032.00 | 30,623,636.88 | 30,623,636.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -497,032.00 | -30,623,636.88 | -30,623,636.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 140,031,503.90 | 170,542,223.20 | 170,542,223.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 51,992,132.41 | 140,031,503.90 | 67,557,025.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 34,808,787.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,335,523.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,456,658.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,460,083.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 434,377.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,007.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,758,327.29 | -- |
财务费用 | -- | 67,654.85 | -- |
投资损失 | -- | -28,331,519.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -396,590.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,119,204.38 | -- |
存货的减少 | -- | -9,283,083.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,259,720.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,413,265.57 | -- |
其他 | -- | -230,744.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,120,930.72 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 140,031,503.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 170,542,223.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -30,510,719.30 | -- |
备注 | |||
