现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 546,914,670.50 | 1,868,842,465.29 | 1,700,240,518.79 |
收到的税费返还 | 84,795.38 | 22,394,649.96 | 21,818,553.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,382,492.64 | 43,491,290.45 | 24,296,759.86 |
经营活动现金流入小计 | 549,381,958.52 | 1,934,728,405.70 | 1,746,355,832.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 542,460,292.06 | 1,472,018,793.03 | 921,578,376.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,106,581.97 | 164,810,974.72 | 114,822,165.28 |
支付的各项税费 | 18,300,159.55 | 161,924,834.73 | 139,319,867.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,255,419.38 | 34,221,259.69 | 23,507,679.66 |
经营活动现金流出小计 | 621,122,452.96 | 1,832,975,862.17 | 1,199,228,089.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -71,740,494.44 | 101,752,543.53 | 547,127,743.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 1,213,623,602.02 | 1,013,623,602.02 |
取得投资收益收到的现金 | 2,549,589.04 | 102,358,654.13 | 101,991,546.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,640,848.00 | 32,260,798.00 | 32,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 314,190,437.04 | 1,348,243,054.15 | 1,115,647,148.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 284,617,250.65 | 2,055,739,243.25 | 1,694,084,505.06 |
投资支付的现金 | -- | 1,291,416,459.16 | 591,424,907.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 49,498,085.75 | 49,498,085.75 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 284,617,250.65 | 3,396,653,788.16 | 2,335,007,498.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | 29,573,186.39 | -2,048,410,734.01 | -1,219,360,349.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,197,400,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 695,000,000.00 | 884,950,000.00 | 851,950,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 153,839,167.01 | 968,342,724.23 | 968,990,410.55 |
筹资活动现金流入小计 | 848,839,167.01 | 3,050,692,724.23 | 1,820,940,410.55 |
偿还债务支付的现金 | 246,950,000.00 | 614,000,000.00 | 514,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,990,012.93 | 68,708,493.53 | 62,913,785.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 324,558,925.00 | 615,867,614.43 | 693,016,304.99 |
筹资活动现金流出小计 | 578,498,937.93 | 1,298,576,107.96 | 1,269,930,090.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 270,340,229.08 | 1,752,116,616.27 | 551,010,319.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 288,051,851.84 | 483,210,013.86 | 483,210,013.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 516,253,142.62 | 288,051,851.84 | 361,915,821.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 328,437,421.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 109,092,874.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 113,628,886.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,521,067.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16,374,452.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -18,701,463.95 | -- |
财务费用 | -- | 117,521,891.43 | -- |
投资损失 | -- | -20,058,231.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -31,136,224.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 13,219,346.61 | -- |
存货的减少 | -- | -226,736,183.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -561,579,545.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 251,516,220.42 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 101,752,543.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 288,051,851.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 483,210,013.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -195,158,162.02 | -- |
备注 | |||
