现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,633,496.53 | 769,520,636.95 | 548,186,182.67 |
收到的税费返还 | 1,260,900.13 | 9,180,155.85 | 7,638,698.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 624,901.26 | 7,234,029.03 | 10,089,538.09 |
经营活动现金流入小计 | 186,519,297.92 | 785,934,821.83 | 565,914,419.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,491,316.13 | 616,934,938.41 | 459,256,282.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,914,706.37 | 93,728,526.27 | 67,677,794.71 |
支付的各项税费 | 5,599,308.66 | 21,368,054.70 | 18,135,400.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,189,505.29 | 15,301,640.11 | 18,647,946.21 |
经营活动现金流出小计 | 143,194,836.45 | 747,333,159.49 | 563,717,423.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,324,461.47 | 38,601,662.34 | 2,196,995.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 224,170,000.00 | 599,790,000.00 | 552,540,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 981,956.61 | 3,478,380.27 | 2,435,192.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,240.00 | 60,130.00 | 20,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 225,179,196.61 | 603,328,510.27 | 554,995,192.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,778,402.48 | 10,226,453.16 | 8,427,398.52 |
投资支付的现金 | 243,000,000.00 | 677,740,000.00 | 557,980,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 248,778,402.48 | 687,966,453.16 | 566,407,398.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,599,205.87 | -84,637,942.89 | -11,412,205.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,384,000.00 | 3,384,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 88,534,212.51 | 60,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 91,918,212.51 | 63,384,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 600,000.00 | 45,155,519.18 | 44,346,066.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,375.00 | 401,500.00 | 301,125.00 |
筹资活动现金流出小计 | 700,375.00 | 45,557,019.18 | 44,647,191.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -700,375.00 | 46,361,193.33 | 18,736,808.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 36,679,321.29 | 35,292,950.58 | 35,292,950.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 55,087,198.09 | 36,679,321.29 | 46,095,576.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 97,231,858.99 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,166,259.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,393,104.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,075,384.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26,252.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,178,310.44 | -- |
投资损失 | -- | -3,478,380.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,446,502.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 340,807.27 | -- |
存货的减少 | -- | -38,750,669.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -46,048,743.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -137,642.85 | -- |
其他 | -- | -906,167.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 38,601,662.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 36,679,321.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 35,292,950.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,386,370.71 | -- |
备注 | |||
