现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,714,257.73 | 874,965,799.25 | 550,645,804.18 |
收到的税费返还 | -- | 37,072,701.77 | 35,364,432.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,370,718.76 | 31,690,497.78 | 23,135,182.75 |
经营活动现金流入小计 | 196,084,976.49 | 943,728,998.80 | 609,145,419.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,177,881.38 | 360,205,939.11 | 227,718,371.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,017,277.03 | 427,314,114.52 | 332,721,761.69 |
支付的各项税费 | 8,176,947.16 | 44,609,098.06 | 37,523,526.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,817,658.42 | 63,878,046.80 | 46,950,588.53 |
经营活动现金流出小计 | 246,189,763.99 | 896,007,198.49 | 644,914,248.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -50,104,787.50 | 47,721,800.31 | -35,768,828.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 417,936,188.50 | 2,982,200,743.85 | 2,518,760,176.11 |
取得投资收益收到的现金 | 1,781,942.00 | 19,118,576.81 | 16,159,444.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 283,290.00 | 865,137.00 | 567,437.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 420,001,420.50 | 3,002,184,457.66 | 2,535,487,057.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,091,792.67 | 156,598,812.83 | 110,920,246.40 |
投资支付的现金 | 511,171,688.67 | 2,729,552,192.73 | 2,368,277,500.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 631,232.50 | 631,232.50 |
投资活动现金流出小计 | 563,263,481.34 | 2,886,782,238.06 | 2,479,828,979.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -143,262,060.84 | 115,402,219.60 | 55,658,078.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 29,755,012.50 | 29,755,012.50 |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 35,755,480.00 | 35,693,840.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,170.00 | 60,347,700.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,040,170.00 | 125,858,192.50 | 65,448,852.50 |
偿还债务支付的现金 | 266,425.15 | 62,598,956.66 | 50,780,580.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,425.80 | 268,059.51 | 258,046.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,411,244.77 | 233,868,575.01 | 225,333,148.80 |
筹资活动现金流出小计 | 75,785,095.72 | 296,735,591.18 | 276,371,775.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65,744,925.72 | -170,877,398.68 | -210,922,923.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 708,137,268.40 | 715,577,566.49 | 715,577,566.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 448,806,440.13 | 708,137,268.40 | 526,761,305.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 65,636,581.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,973,889.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,278,469.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,921,469.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,510,865.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 836,120.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 595,428.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 26,121,368.75 | -- |
财务费用 | -- | 19,294,834.37 | -- |
投资损失 | -- | -26,576,646.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,011,492.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,063,636.60 | -- |
存货的减少 | -- | -129,271,197.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -150,349,513.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 114,733,023.70 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 47,721,800.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 708,137,268.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 715,577,566.49 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -7,440,298.09 | -- |
备注 | |||
