现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,801,307.50 | 1,531,599,071.16 | 1,165,876,641.06 |
收到的税费返还 | 11,282,535.45 | 170,544,368.85 | 94,076,673.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,607,749.03 | 124,361,760.39 | 126,437,704.49 |
经营活动现金流入小计 | 362,691,591.98 | 1,826,505,200.40 | 1,386,391,019.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,134,011.07 | 1,332,420,587.01 | 1,118,481,061.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,959,709.46 | 258,614,758.26 | 189,217,540.07 |
支付的各项税费 | 20,500,606.77 | 119,862,554.02 | 114,909,183.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,496,108.49 | 119,925,932.94 | 70,883,222.01 |
经营活动现金流出小计 | 442,090,435.79 | 1,830,823,832.23 | 1,493,491,007.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -79,398,843.81 | -4,318,631.83 | -107,099,988.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -14,850.00 | 84,062.54 | 687,290.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -2,138.57 | 451,828.81 | 71,867.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,893,326.10 | -- |
投资活动现金流入小计 | -16,988.57 | 8,429,217.45 | 1,759,157.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 178,309,078.82 | 1,396,267,055.65 | 969,582,233.36 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 46,738,900.00 | 46,738,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,727,926.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 198,309,078.82 | 1,446,733,881.65 | 1,016,321,133.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -198,326,067.39 | -1,438,304,664.20 | -1,014,561,975.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 498,700,581.40 | 50,000.00 |
取得借款收到的现金 | 573,634,068.44 | 2,950,481,942.56 | 2,000,999,905.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 88,866,711.86 | 116,205,609.24 |
筹资活动现金流入小计 | 573,634,068.44 | 3,538,049,235.82 | 2,117,255,514.57 |
偿还债务支付的现金 | 564,272,353.68 | 1,575,535,617.26 | 1,022,818,979.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,912,668.05 | 136,458,242.52 | 60,512,444.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,060,694.50 | 55,255,512.93 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 609,245,716.23 | 1,767,249,372.71 | 1,083,331,423.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,611,647.79 | 1,770,799,863.11 | 1,033,924,090.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 570,173,524.53 | 236,746,642.80 | 236,746,642.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 256,171,351.47 | 570,173,524.53 | 154,643,730.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 166,984,741.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,645,894.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 154,421,466.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,065,471.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,008,237.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,468.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 444,726.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 411,225.00 | -- |
财务费用 | -- | 45,895,097.44 | -- |
投资损失 | -- | 5,921,451.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,420,479.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 326,219.95 | -- |
存货的减少 | -- | -131,508,008.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -362,706,872.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 68,269,174.38 | -- |
其他 | -- | 17,306,270.21 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -4,318,631.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 570,173,524.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 236,746,642.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 333,426,881.73 | -- |
备注 | |||
