现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,906,566.22 | 509,459,206.92 | 404,643,916.87 |
收到的税费返还 | -- | 3,205,032.30 | 3,635,268.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,873,048.12 | 70,640,649.90 | 59,649,106.98 |
经营活动现金流入小计 | 134,779,614.34 | 583,304,889.12 | 467,928,292.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,783,571.89 | 295,852,572.76 | 238,035,006.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,326,034.45 | 122,447,756.32 | 100,589,743.46 |
支付的各项税费 | 9,493,157.54 | 34,714,151.74 | 29,864,756.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,692,794.78 | 38,272,682.24 | 32,045,827.68 |
经营活动现金流出小计 | 103,295,558.66 | 491,287,163.06 | 400,535,334.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,484,055.68 | 92,017,726.06 | 67,392,958.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 292,360,000.00 | 1,247,230,016.77 | 789,593,390.21 |
取得投资收益收到的现金 | 840,087.85 | 3,539,641.24 | 3,140,664.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 136,000.00 | 20,635.00 | 7,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 293,336,087.85 | 1,250,790,293.01 | 792,741,454.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 505,447.06 | 9,081,767.78 | 7,905,554.78 |
投资支付的现金 | 392,070,000.00 | 1,324,380,000.00 | 953,811,993.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 22,963,066.10 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,266.85 | -- |
投资活动现金流出小计 | 392,575,447.06 | 1,356,455,100.73 | 961,717,548.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,239,359.21 | -105,664,807.72 | -168,976,093.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,508,185.02 | 2,825,000.00 | 2,825,000.00 |
取得借款收到的现金 | 700,000.00 | 50,000,000.00 | 15,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,208,185.02 | 52,825,000.00 | 18,725,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 15,900,000.00 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,198.08 | 31,271,277.38 | 29,027,748.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,329,915.46 | 8,083,874.62 | 4,375,109.89 |
筹资活动现金流出小计 | 17,235,113.54 | 65,355,152.00 | 59,402,858.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,026,928.52 | -12,530,152.00 | -40,677,858.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 236,063,512.38 | 261,955,266.10 | 262,244,193.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 153,247,831.55 | 236,063,512.38 | 120,249,222.28 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 54,770,597.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,776,803.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,497,885.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 347,324.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,591,007.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9,485.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 34,670.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -373,834.59 | -- |
财务费用 | -- | 1,138,252.93 | -- |
投资损失 | -- | -11,944,489.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -624,923.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 89,330.29 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 62,611,501.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -29,130,602.07 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 92,017,726.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 236,063,512.38 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 261,955,266.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -25,891,753.72 | -- |
备注 | |||
