现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,999,700.04 | 847,575,431.58 | 605,665,631.38 |
收到的税费返还 | 4,780,716.66 | 19,604,228.55 | 16,770,113.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,374,962.82 | 9,071,664.93 | 6,571,560.66 |
经营活动现金流入小计 | 132,155,379.52 | 876,251,325.06 | 629,007,305.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,831,173.14 | 420,842,212.90 | 367,241,022.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,242,498.43 | 141,550,068.98 | 103,755,083.22 |
支付的各项税费 | 7,777,423.81 | 24,458,816.95 | 22,980,058.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,067,747.72 | 20,436,928.02 | 20,247,746.55 |
经营活动现金流出小计 | 158,918,843.10 | 607,288,026.85 | 514,223,910.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,763,463.58 | 268,963,298.21 | 114,783,394.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 75,093,047.63 | 484,047,729.75 | 408,566,768.48 |
投资活动现金流入小计 | 75,093,047.63 | 484,047,729.75 | 408,566,768.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,475,121.28 | 24,597,175.61 | 19,471,004.49 |
投资支付的现金 | -- | 40,000,001.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 54,961,600.00 | 423,000,000.00 | 357,117,092.64 |
投资活动现金流出小计 | 60,436,721.28 | 487,597,176.61 | 376,588,097.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,656,326.35 | -3,549,446.86 | 31,978,671.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 7,497,221.00 | 7,497,221.00 |
取得借款收到的现金 | 125,024,000.00 | 586,957,280.00 | 505,787,280.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 125,024,000.00 | 594,454,501.00 | 513,284,501.00 |
偿还债务支付的现金 | 140,000,000.00 | 750,205,746.00 | 523,447,880.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,522,363.85 | 22,061,070.17 | 16,998,993.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 498,309.36 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 143,522,363.85 | 772,765,125.53 | 540,446,873.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,498,363.85 | -178,310,624.53 | -27,162,372.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 177,644,730.91 | 91,470,874.43 | 91,470,874.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 146,918,332.95 | 177,644,730.91 | 209,374,797.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 25,607,117.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,071,349.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,228,862.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,318,027.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 631,146.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 16,153.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 23,817,877.20 | -- |
投资损失 | -- | -2,908,125.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,111,067.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -234,071,046.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 99,111,601.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 305,182,459.11 | -- |
其他 | -- | -436,393.66 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 268,963,298.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 177,644,730.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 91,470,874.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 86,173,856.48 | -- |
备注 | |||
