报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,306,093,825.23 | 4,573,837,820.98 | 2,668,065,485.03 |
收到的税费返还 | 57,667,928.05 | 152,957,028.70 | 136,981,768.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 74,184,248.45 | 144,731,637.97 | 91,160,198.06 |
经营活动现金流入小计 | 1,437,946,001.73 | 4,871,526,487.65 | 2,896,207,451.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 598,056,678.05 | 2,451,592,300.24 | 1,290,909,528.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 346,438,177.37 | 737,431,452.25 | 513,149,656.22 |
支付的各项税费 | 85,945,428.77 | 246,804,637.84 | 192,786,721.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 117,188,532.68 | 580,217,514.05 | 273,146,414.74 |
经营活动现金流出小计 | 1,147,628,816.87 | 4,016,045,904.38 | 2,269,992,320.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 290,317,184.86 | 855,480,583.27 | 626,215,131.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,004,000,000.00 | 4,730,550,000.00 | 4,715,550,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 8,216,594.54 | 36,430,503.77 | 32,669,539.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,012,216,594.54 | 4,766,980,503.77 | 4,748,219,539.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 319,856,960.22 | 693,107,014.17 | 445,346,423.57 |
投资支付的现金 | 520,000,000.00 | 4,298,489,075.00 | 3,438,999,984.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 839,856,960.22 | 4,991,596,089.17 | 3,884,346,407.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 172,359,634.32 | -224,615,585.40 | 863,873,132.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 9,477,778.12 | 102,123,954.03 | 10,461,974.84 |
取得借款收到的现金 | 404,772,000.00 | 301,000,000.00 | 300,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 414,249,778.12 | 403,123,954.03 | 310,461,974.84 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,880,820.79 | 164,319,689.66 | 162,383,196.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,824,982.36 | 187,372,905.29 | 181,866,208.66 |
筹资活动现金流出小计 | 8,705,803.15 | 351,692,594.95 | 344,249,405.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 405,543,974.97 | 51,431,359.08 | -33,787,430.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,388,876,590.10 | 2,668,709,958.45 | 2,668,709,958.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,233,159,303.59 | 3,388,877,610.58 | 4,197,638,710.60 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 824,442,226.18 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 3,900,033.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,635,141.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,625,519.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,871,378.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -338,983.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,300.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -34,684,633.64 | -- |
投资损失 | -- | -36,427,720.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,053,209.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2,530,607,356.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,231,505,475.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,898,189,459.31 | -- |
其他 | -- | -113,272,070.28 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 855,480,583.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,388,877,610.58 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,668,709,958.45 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 720,167,652.13 | -- |
备注 |