现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,373,116,000.00 | 305,775,248,400.00 | 192,085,714,517.24 |
收到的税费返还 | 2,228,192,200.00 | 9,478,689,900.00 | 7,811,257,152.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,090,305,100.00 | 14,557,214,600.00 | 8,926,725,166.53 |
经营活动现金流入小计 | 105,691,613,300.00 | 329,811,152,800.00 | 208,823,696,836.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,461,164,100.00 | 235,327,104,000.00 | 159,150,089,424.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,975,038,100.00 | 18,157,352,000.00 | 13,081,486,835.15 |
支付的各项税费 | 4,321,756,000.00 | 10,529,733,400.00 | 7,285,509,866.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 967,376,600.00 | 4,588,120,100.00 | 3,338,662,111.86 |
经营活动现金流出小计 | 84,725,334,900.00 | 268,602,309,600.00 | 182,855,748,237.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,966,278,500.00 | 61,208,843,300.00 | 25,967,948,598.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,538,242,300.00 | 1,307,996,200.00 | 563,479,832.97 |
取得投资收益收到的现金 | 1,001,598,900.00 | 740,372,300.00 | 655,282,770.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 593,900.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 641,947,900.00 | 1,531,307,500.00 | 377,572,824.22 |
投资活动现金流入小计 | 6,181,789,100.00 | 3,580,269,900.00 | 1,596,335,427.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,465,642,800.00 | 48,215,268,100.00 | 35,722,696,478.41 |
投资支付的现金 | 1,523,083,000.00 | 12,764,660,700.00 | 8,686,444,411.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,740,182,400.00 | 850,000,569.22 |
投资活动现金流出小计 | 11,988,725,800.00 | 67,720,111,200.00 | 45,259,141,459.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,806,936,600.00 | -64,139,841,300.00 | -43,662,806,031.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,306,666,700.00 | 47,455,207,300.00 | 46,827,509,200.00 |
取得借款收到的现金 | 13,568,065,400.00 | 50,957,726,600.00 | 35,913,561,095.21 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,208,177,600.00 | 206,959,032.01 |
筹资活动现金流入小计 | 14,874,732,100.00 | 103,621,111,500.00 | 82,948,029,327.22 |
偿还债务支付的现金 | 7,266,142,400.00 | 17,605,770,500.00 | 12,923,178,983.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,026,620,400.00 | 3,551,469,400.00 | 3,055,573,384.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,224,165,000.00 | 197,440,400.00 | 95,957,220.80 |
筹资活动现金流出小计 | 9,516,927,800.00 | 21,354,680,400.00 | 16,074,709,588.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,357,804,200.00 | 82,266,431,200.00 | 66,873,319,738.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 157,629,317,200.00 | 75,505,735,200.00 | 75,505,735,208.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 177,753,064,100.00 | 157,629,317,200.00 | 127,597,673,951.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 33,457,143,500.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,826,926,600.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,960,578,600.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 236,449,600.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 894,129,200.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,322,700.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 37,927,500.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -400,241,300.00 | -- |
财务费用 | -- | 969,747,300.00 | -- |
投资损失 | -- | -3,044,935,500.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,451,227,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,145,100.00 | -- |
存货的减少 | -- | -39,877,670,300.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -58,697,293,400.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 115,418,278,300.00 | -- |
其他 | -- | 556,930,800.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 61,208,843,300.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 157,629,317,200.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 75,505,735,200.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 82,123,582,000.00 | -- |
备注 | 经营活动现金流出小计披露不平；经营活动产生的现金流量净额披露不平；投资活动产生的现金流量净额披露不平；筹资活动产生的现金流量净额披露不平。 | 经营活动现金流入小计披露不平；经营活动现金流出小计披露不平；经营活动产生的现金流量净额披露不平；筹资活动现金流出小计披露不平；筹资活动产生的现金流量净额披露不平；现金及现金等价物净增加额；经营活动产生的现金流量净额披露不平 | |
