现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,374,962.60 | 262,638,478.69 | 133,670,420.74 |
收到的税费返还 | -- | 13,309,075.04 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,067,979.90 | 220,557,061.95 | 36,800,832.21 |
经营活动现金流入小计 | 61,442,942.50 | 496,504,615.68 | 170,471,252.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,923,505.78 | 240,051,521.46 | 120,261,604.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,774,005.83 | 55,500,467.77 | 38,594,811.48 |
支付的各项税费 | 1,061,373.73 | 2,369,468.53 | 2,613,296.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,402,312.26 | 201,365,559.62 | 44,610,445.11 |
经营活动现金流出小计 | 73,161,197.60 | 499,287,017.38 | 206,080,157.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,718,255.10 | -2,782,401.70 | -35,608,904.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 979,591.80 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 653,061.20 | 4,227,359.20 | 4,770,741.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 653,061.20 | 5,206,951.00 | 4,770,741.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,249,484.04 | 18,401,058.59 | 7,089,653.58 |
投资支付的现金 | 10,800,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,049,484.04 | 18,401,058.59 | 7,089,653.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,396,422.84 | -13,194,107.59 | -2,318,911.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 511,768,000.00 | 541,918,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,850,000.00 | -- | 156,092,706.08 |
筹资活动现金流入小计 | 29,850,000.00 | 511,768,000.00 | 698,010,706.08 |
偿还债务支付的现金 | 6,836,158.53 | 445,740,942.00 | 547,136,476.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,087,370.60 | 48,255,936.16 | 35,023,576.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,128,200.00 | 78,301,618.28 |
筹资活动现金流出小计 | 7,923,529.13 | 497,125,078.16 | 660,461,671.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,926,470.87 | 14,642,921.84 | 37,549,034.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,244,615.31 | 3,578,202.76 | 3,578,202.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,056,408.24 | 2,244,615.31 | 3,199,421.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -229,850,752.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 80,272,291.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,284,344.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,225,498.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,093,042.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 950,238.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 23,306.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 55,617,443.42 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,344,328.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 4,050,868.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 49,851,626.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,444,421.70 | -- |
其他 | -- | -10,849.06 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -2,782,401.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,244,615.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,578,202.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,333,587.45 | -- |
备注 | |||
