现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,641,410.13 | 1,852,038,316.52 | 1,132,897,015.79 |
收到的税费返还 | 29,222,569.06 | 71,079,162.22 | 67,984,183.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,260,305.52 | 42,727,363.34 | 27,811,922.95 |
经营活动现金流入小计 | 427,124,284.71 | 1,965,844,842.08 | 1,228,693,122.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,874,276.59 | 1,129,206,231.44 | 596,044,900.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,304,976.74 | 485,748,496.40 | 352,418,090.14 |
支付的各项税费 | 9,773,127.14 | 31,853,737.10 | 29,227,615.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,156,550.27 | 72,427,614.59 | 64,568,861.59 |
经营活动现金流出小计 | 352,108,930.74 | 1,719,236,079.53 | 1,042,259,468.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,015,353.97 | 246,608,762.55 | 186,433,654.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 111,529,536.99 | 4,394,694,000.00 | 2,533,908,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 7,528,678.24 | 20,033,484.27 | 11,032,430.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 191,039.83 | 280,988.42 | 298,894.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 119,249,255.06 | 4,415,008,472.69 | 2,545,239,324.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165,305,623.07 | 557,906,867.98 | 475,057,348.71 |
投资支付的现金 | 493,890,630.47 | 4,450,737,536.99 | 3,314,532,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 659,196,253.54 | 5,008,644,404.97 | 3,789,589,348.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -539,946,998.48 | -593,635,932.28 | -1,244,350,024.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 222,098,400.00 | 1,997,795,181.13 | 792,895,362.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,145,283,018.87 |
筹资活动现金流入小计 | 222,098,400.00 | 1,997,795,181.13 | 1,938,178,381.13 |
偿还债务支付的现金 | 57,888,905.35 | 706,768,410.00 | 409,679,206.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,200,301.38 | 33,670,542.41 | 31,306,076.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 496,994,825.59 | 492,885,755.80 |
筹资活动现金流出小计 | 62,089,206.73 | 1,237,433,778.00 | 933,871,038.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 160,009,193.27 | 760,361,403.13 | 1,004,307,342.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,137,950,381.03 | 692,624,746.46 | 692,624,746.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 820,190,549.66 | 1,137,950,381.03 | 700,443,944.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 325,890,858.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,293,065.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 81,400,203.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,839,224.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,442,852.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,383,441.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,986,347.04 | -- |
财务费用 | -- | 11,266,531.02 | -- |
投资损失 | -- | -12,633,800.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,702,474.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,571,581.12 | -- |
存货的减少 | -- | -237,660,821.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -31,421,675.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 66,187,392.45 | -- |
其他 | -- | 24,947,944.53 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 246,608,762.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,137,950,381.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 692,624,746.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 445,325,634.57 | -- |
备注 | |||
