现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,970,439.69 | 266,177,282.06 | 183,312,930.99 |
收到的税费返还 | 5,868,651.64 | 2,593,244.56 | 2,217,288.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,188,602.01 | 9,104,467.10 | 7,930,925.71 |
经营活动现金流入小计 | 92,027,693.34 | 277,874,993.72 | 193,461,145.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,351,552.10 | 175,424,772.84 | 124,124,093.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,902,974.88 | 91,576,801.10 | 67,688,866.83 |
支付的各项税费 | 4,792,082.06 | 9,732,984.84 | 6,092,794.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,729,378.44 | 28,802,755.97 | 23,998,111.55 |
经营活动现金流出小计 | 99,775,987.48 | 305,537,314.75 | 221,903,865.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,748,294.14 | -27,662,321.03 | -28,442,720.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 132,703.72 | 1,587,976.79 | 1,412,700.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 124,200,000.00 | 467,021,139.30 | 386,121,139.30 |
投资活动现金流入小计 | 124,332,703.72 | 468,609,116.09 | 387,533,839.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,875,164.99 | 92,140,427.30 | 56,116,175.14 |
投资支付的现金 | -- | 11,622,330.50 | 3,873,273.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 99,750,000.00 | 373,600,000.00 | 320,400,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 126,625,164.99 | 477,362,757.80 | 380,389,448.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,292,461.27 | -8,753,641.71 | 7,144,390.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 472,821.00 | 5,716,079.00 | 4,148,579.00 |
取得借款收到的现金 | 16,300,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,772,821.00 | 5,716,079.00 | 4,148,579.00 |
偿还债务支付的现金 | 804,713.34 | 1,589,073.80 | 794,536.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 343,499.28 | 1,946,558.23 | 1,113,272.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 349,232.40 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,148,212.62 | 3,884,864.43 | 1,907,809.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,624,608.38 | 1,831,214.57 | 2,240,769.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 26,463,513.59 | 61,044,113.53 | 61,044,113.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 32,051,572.70 | 26,463,513.59 | 41,986,552.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -64,656,985.24 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,478,080.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,629,759.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,186,749.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,347,426.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,733.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 151,895.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -958,001.84 | -- |
财务费用 | -- | 2,041,440.68 | -- |
投资损失 | -- | 528,450.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 20,555,858.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -396,545.73 | -- |
存货的减少 | -- | -5,283,741.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -76,373,238.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 54,929,483.73 | -- |
其他 | -- | 3,405,200.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -27,662,321.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 26,463,513.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 61,044,113.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -34,580,599.94 | -- |
备注 | |||
