现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,180,313.92 | 201,343,301.72 | 140,775,764.10 |
收到的税费返还 | -- | -- | 14,497,182.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 299,568.81 | 5,038,292.90 | 3,537,724.24 |
经营活动现金流入小计 | 89,479,882.73 | 206,381,594.62 | 158,810,671.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,546,984.20 | 58,894,460.53 | 76,648,192.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,799,983.76 | 88,171,013.00 | 64,552,615.94 |
支付的各项税费 | 6,090,488.66 | 16,955,375.42 | 11,805,537.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,207,807.13 | 26,674,232.02 | 20,872,229.41 |
经营活动现金流出小计 | 83,645,263.75 | 190,695,080.97 | 173,878,575.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,834,618.98 | 15,686,513.65 | -15,067,904.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 190,223.45 | 42,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 190,223.45 | 42,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,065,444.86 | 111,483,065.51 | 32,738,217.92 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,065,444.86 | 111,483,065.51 | 32,738,217.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,065,444.86 | -111,292,842.06 | -32,696,217.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 39,078,400.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 32,800,000.00 | 402,400,000.00 | 160,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,149,968.16 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 71,878,400.00 | 406,549,968.16 | 160,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 62,305,121.02 | 252,064,771.36 | 111,379,928.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,799,268.29 | 11,936,714.35 | 8,890,735.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,494,543.11 | 14,627,650.08 | 1,330,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 69,598,932.42 | 278,629,135.79 | 121,600,663.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,279,467.58 | 127,920,832.37 | 38,399,336.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 114,128,871.75 | 81,085,845.14 | 81,085,845.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 98,084,446.32 | 114,128,871.75 | 72,255,931.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 90,201,483.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,173,038.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 53,536,642.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,156,864.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 153,046.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13,256.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 163,088.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,223,017.59 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 9,328,350.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,544,036.49 | -- |
存货的减少 | -- | -63,519,856.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -333,186,845.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 236,648,695.28 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 15,686,513.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 114,128,871.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 81,085,845.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 33,043,026.61 | -- |
备注 | |||
