现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,464,834.87 | 2,212,607,517.33 | 1,532,274,414.77 |
收到的税费返还 | 15,659,052.92 | 86,316,065.74 | 18,490,081.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,506,450.46 | 58,809,898.99 | 45,572,994.70 |
经营活动现金流入小计 | 434,630,338.25 | 2,357,733,482.06 | 1,596,337,490.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,443,543.13 | 1,485,016,384.09 | 1,244,645,696.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,779,482.36 | 273,278,697.68 | 206,891,225.55 |
支付的各项税费 | 67,803,066.73 | 296,047,066.81 | 224,412,442.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,969,327.98 | 156,158,304.19 | 59,307,663.01 |
经营活动现金流出小计 | 524,995,420.20 | 2,210,500,452.77 | 1,735,257,027.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -90,365,081.95 | 147,233,029.29 | -138,919,536.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,104,800,000.00 | 3,560,210,000.00 | 2,525,010,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,767,053.95 | 8,105,286.66 | 6,522,750.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 554,246.10 | 253,361.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,598,209.36 |
投资活动现金流入小计 | 1,107,567,053.95 | 3,568,869,532.76 | 2,537,384,320.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138,446,589.15 | 697,760,329.14 | 417,085,775.79 |
投资支付的现金 | 1,354,800,000.00 | 3,560,210,000.00 | 2,525,010,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 19,344,700.91 | 24,943,113.71 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,493,246,589.15 | 4,277,315,030.05 | 2,967,038,889.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -385,679,535.20 | -708,445,497.29 | -429,654,568.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 34,800,000.00 | 34,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 44,000,000.00 | 122,000,000.00 | 42,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 44,000,000.00 | 156,800,000.00 | 76,800,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,492,614.01 | 261,778,140.00 | 260,772,362.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,070,478.90 | 1,841,850.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,492,614.01 | 274,848,618.90 | 272,614,212.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,507,385.99 | -118,048,618.90 | -195,814,212.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,271,923,189.72 | 1,855,555,618.82 | 1,855,555,618.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 835,631,356.04 | 1,271,923,189.73 | 1,187,090,374.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 906,153,934.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 53,270,578.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 168,448,499.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,378,719.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,910,033.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -239,698.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 873,922.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,105,286.66 | -- |
财务费用 | -- | 2,853,386.46 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,142,759.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 937,124.05 | -- |
存货的减少 | -- | -224,932,562.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -606,023,116.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -158,534,565.45 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 147,233,029.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,271,923,189.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,855,555,618.82 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -583,632,429.09 | -- |
备注 | |||
