现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 542,006,356.84 | 2,199,458,925.54 | 1,587,229,666.44 |
收到的税费返还 | 4,927,070.62 | 14,709,161.28 | 6,598,800.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,680,603.20 | 42,112,820.53 | 97,448,892.41 |
经营活动现金流入小计 | 585,614,030.66 | 2,256,280,907.35 | 1,691,277,359.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,309,603.34 | 516,086,840.32 | 415,186,383.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 385,057,215.59 | 1,364,615,896.41 | 1,010,389,626.02 |
支付的各项税费 | 40,673,147.80 | 130,394,600.64 | 98,470,125.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 89,748,591.18 | 77,467,153.01 | 143,541,372.11 |
经营活动现金流出小计 | 637,788,557.91 | 2,088,564,490.38 | 1,667,587,507.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -52,174,527.25 | 167,716,416.97 | 23,689,852.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 918,680,000.00 | 2,837,830,000.00 | 1,127,986,700.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,552,646.14 | 11,857,662.65 | 7,695,734.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 206,822.85 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 383,640,411.28 | -- |
投资活动现金流入小计 | 922,232,646.14 | 3,233,534,896.78 | 1,135,682,434.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,467,083.75 | 198,387,330.97 | 151,601,720.97 |
投资支付的现金 | 894,310,811.30 | 2,957,291,170.00 | 1,696,530,462.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 24,375,079.36 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 403,680,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 935,777,895.05 | 3,583,733,580.33 | 1,848,132,183.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,545,248.91 | -350,198,683.55 | -712,449,748.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 74,478,390.90 | 12,897,153.90 |
取得借款收到的现金 | -- | 208,300,178.00 | 158,300,178.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,088,061.12 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,088,061.12 | 282,778,568.90 | 171,197,331.90 |
偿还债务支付的现金 | 10,382,504.46 | 69,572,513.35 | 59,190,008.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,421,522.02 | 65,891,528.90 | 63,404,978.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 556,019.38 | 152,117,002.98 | 50,186,738.92 |
筹资活动现金流出小计 | 14,360,045.86 | 287,581,045.23 | 172,781,725.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,271,984.74 | -4,802,476.33 | -1,584,394.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 971,640,729.20 | 1,158,925,472.11 | 1,158,925,472.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 892,648,968.30 | 971,640,729.20 | 468,581,181.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 254,561,831.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 31,741,858.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,314,103.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,253,051.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,496,800.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 36,225.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24,768.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -73,000.72 | -- |
财务费用 | -- | 6,384,433.06 | -- |
投资损失 | -- | -12,247,652.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,111,311.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -272,387.45 | -- |
存货的减少 | -- | 5,094,635.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -240,343,524.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 45,523,826.23 | -- |
其他 | -- | 32,634,746.59 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 167,716,416.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 971,640,729.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,158,925,472.11 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -187,284,742.91 | -- |
备注 | |||
