现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 587,743,925.83 | 1,865,788,573.29 | 1,737,188,254.93 |
收到的税费返还 | 147,470.64 | 47,961,110.40 | 34,701,366.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,563,310.03 | 59,119,373.23 | 135,951,470.61 |
经营活动现金流入小计 | 596,454,706.50 | 1,972,869,056.92 | 1,907,841,091.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 461,658,564.94 | 1,343,196,606.50 | 1,536,678,158.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,539,637.37 | 152,853,362.45 | 119,663,804.47 |
支付的各项税费 | 53,234,036.29 | 154,705,984.20 | 110,811,679.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,957,269.64 | 86,704,238.64 | 159,257,715.42 |
经营活动现金流出小计 | 580,389,508.24 | 1,737,460,191.79 | 1,926,411,357.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,065,198.26 | 235,408,865.13 | -18,570,265.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 24,616,969.46 | 23,616,969.46 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 15,618,131.04 | 15,618,131.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,479,147.67 | 610,387.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 27,637,722.60 | 27,147,175.60 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,019,039.47 | 19,039.72 |
投资活动现金流入小计 | -- | 74,371,010.24 | 67,011,703.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,967,934.23 | 284,128,615.00 | 63,986,945.13 |
投资支付的现金 | -- | 21,200,000.00 | 100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 91,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 55,967,934.23 | 396,328,615.00 | 64,086,945.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,967,934.23 | -321,957,604.76 | 2,924,757.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 67,544,000.00 | 308,369,998.12 | 8,970,000.00 |
取得借款收到的现金 | 340,000,000.00 | 1,453,255,000.00 | 856,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 407,544,000.00 | 1,761,624,998.12 | 865,470,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 365,000,000.00 | 1,060,135,000.00 | 543,413,280.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,883,697.80 | 126,027,810.32 | 102,503,060.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,028.08 | 24,762,891.81 | 355,900.00 |
筹资活动现金流出小计 | 380,927,725.88 | 1,210,925,702.13 | 646,272,240.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,616,274.12 | 550,699,295.99 | 219,197,759.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 873,973,614.82 | 409,799,060.80 | 409,799,060.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 860,687,152.97 | 873,973,614.82 | 613,351,312.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 213,620,521.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 134,335,514.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,556,178.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,414,679.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,148,925.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,986,730.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21,461.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 89,309,512.04 | -- |
投资损失 | -- | -35,529,544.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -34,400,688.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,340,589.72 | -- |
存货的减少 | -- | 48,602,586.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -82,548,685.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -158,890,901.62 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 235,408,865.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 873,973,614.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 409,799,060.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 464,174,554.02 | -- |
备注 | |||
