现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,359,746.72 | 558,006,071.27 | 376,572,514.51 |
收到的税费返还 | 397,923.59 | 1,858,754.69 | 1,077,215.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,201,612.54 | 20,612,643.05 | 16,564,339.64 |
经营活动现金流入小计 | 121,959,282.85 | 580,477,469.01 | 394,214,069.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,925,495.55 | 295,368,336.35 | 202,703,178.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,081,866.72 | 85,364,931.20 | 64,662,263.78 |
支付的各项税费 | 10,364,845.77 | 35,630,997.07 | 21,425,834.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,027,636.45 | 63,188,100.79 | 56,438,345.58 |
经营活动现金流出小计 | 132,399,844.49 | 479,552,365.41 | 345,229,622.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,440,561.64 | 100,925,103.60 | 48,984,447.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 190,000.00 | 249,557.52 | 469,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 261,000,000.00 | 369,000,000.00 | 177,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 261,190,000.00 | 369,249,557.52 | 177,469,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,404,677.13 | 19,916,005.57 | 22,010,993.39 |
投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 222,000,000.00 | 434,000,000.00 | 262,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 227,404,677.13 | 458,116,005.57 | 288,210,993.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | 33,785,322.87 | -88,866,448.05 | -110,741,993.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,015,000.00 | 6,015,000.00 |
取得借款收到的现金 | 760,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,957,102.74 | 6,081,125.28 | 5,609,532.15 |
筹资活动现金流入小计 | 2,717,102.74 | 52,096,125.28 | 51,624,532.15 |
偿还债务支付的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,000,474.20 | 14,578,950.81 | 14,578,888.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 809,541.28 | 3,047,339.53 | 2,520,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,810,015.48 | 67,626,290.34 | 67,098,888.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -92,912.74 | -15,530,165.06 | -15,474,356.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 139,223,362.71 | 141,074,631.34 | 141,074,631.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 162,408,173.89 | 139,223,362.71 | 63,851,020.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 39,620,668.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,756,073.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35,523,991.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,738,185.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 972,800.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -387,827.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -8,621.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,755,928.46 | -- |
财务费用 | -- | 3,248,457.38 | -- |
投资损失 | -- | -2,461,743.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,377,384.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 647,580.86 | -- |
存货的减少 | -- | -9,008,014.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 36,282,843.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -16,642,916.40 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 100,925,103.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 139,223,362.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 141,074,631.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,851,268.63 | -- |
备注 | |||
