现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 364,770,327.83 | 1,882,746,187.33 | 1,394,621,897.84 |
收到的税费返还 | 16,774,255.62 | 45,076,090.14 | 41,337,718.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,861,622.61 | 6,711,429.76 | 10,596,251.02 |
经营活动现金流入小计 | 387,406,206.06 | 1,934,533,707.23 | 1,446,555,867.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,473,525.72 | 1,717,981,734.17 | 1,275,865,317.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,391,655.51 | 53,187,468.44 | 42,810,553.24 |
支付的各项税费 | 1,442,239.84 | 38,960,983.37 | 22,319,736.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,660,522.19 | 20,853,564.12 | 40,507,846.79 |
经营活动现金流出小计 | 383,967,943.26 | 1,830,983,750.10 | 1,381,503,453.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,438,262.80 | 103,549,957.13 | 65,052,414.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 382,400,000.00 | 1,205,732,061.75 | 755,024,033.43 |
取得投资收益收到的现金 | 2,050,192.94 | 13,155,854.38 | 7,940,129.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 384,450,192.94 | 1,218,887,916.13 | 762,964,163.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,147,938.79 | 52,573,329.19 | 24,963,111.11 |
投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 1,621,990,711.75 | 1,095,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 61,147,938.79 | 1,674,564,040.94 | 1,119,963,111.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | 323,302,254.15 | -455,676,124.81 | -356,998,948.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 85,121,000.00 | 625,369,021.59 | 458,940,930.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 85,121,000.00 | 625,369,021.59 | 458,940,930.00 |
偿还债务支付的现金 | 133,966,500.00 | 730,849,574.37 | 446,143,605.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,159,649.32 | 36,830,579.85 | 31,781,118.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 136,126,149.32 | 767,680,154.22 | 477,924,723.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -51,005,149.32 | -142,311,132.63 | -18,983,793.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 285,702,396.64 | 759,715,027.28 | 759,715,027.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 557,516,946.22 | 285,702,396.64 | 467,576,045.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 55,834,983.73 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,879,727.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 59,461,201.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,976,002.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 235,875.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,439,873.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -918,063.41 | -- |
财务费用 | -- | -10,260,644.14 | -- |
投资损失 | -- | 469,741.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -549,813.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 27,900.25 | -- |
存货的减少 | -- | -140,717,256.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 119,056,559.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,130,353.98 | -- |
其他 | -- | 5,483,514.21 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 103,549,957.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 285,702,396.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 759,715,027.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -474,012,630.64 | -- |
备注 | |||
