现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,462,372.00 | 620,333,179.64 | 437,133,558.27 |
收到的税费返还 | -- | 1,703,686.19 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,178,763.11 | 7,559,902.87 | 13,301,350.85 |
经营活动现金流入小计 | 142,641,135.11 | 629,596,768.70 | 450,434,909.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,167,961.52 | 150,370,429.10 | 120,542,557.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,211,659.81 | 367,515,552.48 | 275,530,814.18 |
支付的各项税费 | 11,278,654.47 | 44,985,702.87 | 34,474,261.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,925,734.20 | 50,566,137.84 | 37,343,462.83 |
经营活动现金流出小计 | 172,584,010.00 | 613,437,822.29 | 467,891,096.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,942,874.89 | 16,158,946.41 | -17,456,186.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 93,000.00 | 24,028.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,490,238.41 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 4,583,238.41 | 24,028.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,922,592.86 | 7,551,780.79 | 5,082,896.45 |
投资支付的现金 | 8,889,052.26 | 6,279,600.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 743,330.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,811,645.12 | 13,831,380.79 | 5,826,226.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,811,645.12 | -9,248,142.38 | -5,802,197.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 |
取得借款收到的现金 | 46,730,000.00 | 203,565,612.63 | 160,065,612.63 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 636,174.14 | -- | 3,076,378.51 |
筹资活动现金流入小计 | 47,366,174.14 | 206,015,612.63 | 165,591,991.14 |
偿还债务支付的现金 | 49,439,248.03 | 204,108,766.43 | 140,830,493.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,948,935.36 | 15,060,707.70 | 12,010,215.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,102,584.01 | 2,222,695.33 | 9,743,067.88 |
筹资活动现金流出小计 | 54,490,767.40 | 221,392,169.46 | 162,583,777.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,124,593.26 | -15,376,556.83 | 3,008,213.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 131,601,593.76 | 140,067,346.56 | 140,067,346.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 82,722,480.49 | 131,601,593.76 | 119,817,175.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -187,302,454.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 243,299,647.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,292,355.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,638,210.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,806,865.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -40,633.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 115,986.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,351,873.54 | -- |
投资损失 | -- | -7,609,085.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -33,693,719.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -16,036,970.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 47,566,840.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -55,259,024.64 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 16,158,946.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 131,601,593.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 140,067,346.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -8,465,752.80 | -- |
备注 | |||
