现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 509,891,004.68 | 1,957,754,294.45 | 1,357,585,340.65 |
收到的税费返还 | 45,780,542.28 | 133,600,215.93 | 111,352,997.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,888,228.54 | 45,399,492.37 | 34,008,238.85 |
经营活动现金流入小计 | 575,559,775.50 | 2,136,754,002.75 | 1,502,946,577.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,127,831.33 | 673,611,666.42 | 511,465,620.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 219,091,811.48 | 633,006,170.05 | 468,700,174.25 |
支付的各项税费 | 40,508,778.97 | 136,343,274.40 | 109,909,065.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73,562,283.92 | 220,537,338.93 | 176,028,483.56 |
经营活动现金流出小计 | 527,290,705.70 | 1,663,498,449.80 | 1,266,103,343.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,269,069.80 | 473,255,552.95 | 236,843,233.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 4,065,963.94 | 13,048,567.24 | 10,461,289.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | 525,281.53 | 40,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 161,344,462.90 | 984,953,070.91 | 635,914,412.91 |
投资活动现金流入小计 | 165,440,426.84 | 998,526,919.68 | 646,415,702.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,579,008.71 | 190,323,062.07 | 111,354,983.04 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 70,810,000.00 | 1,242,261,458.00 | 946,261,458.00 |
投资活动现金流出小计 | 119,389,008.71 | 1,432,584,520.07 | 1,057,616,441.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 46,051,418.13 | -434,057,600.39 | -411,200,739.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 43,051,792.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 222,147,638.40 | 172,559,592.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 93,051,792.00 | 222,147,638.40 | 172,559,592.35 |
偿还债务支付的现金 | -- | 116,349,581.17 | 104,970,726.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,538,530.23 | 57,759,388.88 | 54,491,195.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,547,741.89 | 44,258,027.89 | 41,747,196.29 |
筹资活动现金流出小计 | 19,086,272.12 | 218,366,997.94 | 201,209,117.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 73,965,519.88 | 3,780,640.46 | -28,649,525.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,322,149,331.13 | 1,267,769,427.25 | 1,267,769,427.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,485,916,653.31 | 1,322,149,331.14 | 1,069,341,822.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 369,811,713.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 60,055,002.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,813,294.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,804,592.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,145,140.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 744,349.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 590,212.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,932,049.21 | -- |
财务费用 | -- | -12,390,461.45 | -- |
投资损失 | -- | -9,254,370.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,010,368.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,660,421.49 | -- |
存货的减少 | -- | -114,602,619.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,345,331.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 74,418,527.72 | -- |
其他 | -- | 52,434,356.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 473,255,552.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,322,149,331.14 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,267,769,427.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 54,379,903.89 | -- |
备注 | |||
