现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,026,858.27 | 1,671,203,907.84 | 1,003,916,585.47 |
收到的税费返还 | 10,820,340.47 | 24,849,999.76 | 17,984,943.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,199,836.99 | 30,349,594.63 | 23,118,587.28 |
经营活动现金流入小计 | 364,047,035.73 | 1,726,403,502.23 | 1,045,020,115.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,647,706.73 | 852,771,004.48 | 561,380,402.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,550,019.86 | 161,329,921.45 | 107,618,994.98 |
支付的各项税费 | 34,727,676.01 | 97,503,497.41 | 64,599,276.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,368,380.74 | 130,710,555.18 | 85,587,636.11 |
经营活动现金流出小计 | 309,293,783.34 | 1,242,314,978.52 | 819,186,310.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,753,252.39 | 484,088,523.71 | 225,833,805.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 130,994.03 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 130,994.03 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 188,047,340.76 | 285,797,454.76 | 127,646,936.14 |
投资支付的现金 | -- | 3,413,890.00 | 3,413,890.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 188,047,340.76 | 289,211,344.76 | 131,060,826.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -188,047,340.76 | -289,080,350.73 | -131,060,826.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 64,500,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 257,450,000.00 | 707,570,000.00 | 490,320,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 86,798,303.80 | 361,611,275.01 | 229,591,004.85 |
筹资活动现金流入小计 | 344,248,303.80 | 1,133,681,275.01 | 719,911,004.85 |
偿还债务支付的现金 | 69,600,000.00 | 582,908,800.00 | 344,593,375.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,001,848.96 | 28,767,630.88 | 26,085,628.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 177,593,394.88 | 541,209,082.81 | 311,154,847.20 |
筹资活动现金流出小计 | 255,195,243.84 | 1,152,885,513.69 | 681,833,851.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 89,053,059.96 | -19,204,238.68 | 38,077,153.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 228,991,462.03 | 50,109,667.33 | 50,109,667.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 184,750,433.62 | 228,991,462.03 | 182,959,800.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 66,220,774.33 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,199,058.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 56,117,959.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,802,101.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,555,068.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11,717.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,819,234.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 30,620,156.78 | -- |
投资损失 | -- | 5,100.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,651,753.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -95,590.71 | -- |
存货的减少 | -- | -215,111,767.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 30,131,667.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 371,561,471.98 | -- |
其他 | -- | 121,174,508.26 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 484,088,523.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 809,228.28 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 228,991,462.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 50,109,667.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 178,881,794.70 | -- |
备注 | |||
