现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,840,576.03 | 718,384,969.27 | 390,491,586.75 |
收到的税费返还 | -- | 469,697.48 | 470,200.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,128,042.04 | 34,412,609.17 | 47,610,164.45 |
经营活动现金流入小计 | 103,968,618.07 | 753,267,275.92 | 438,571,951.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,073,358.23 | 401,526,753.97 | 276,901,261.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,170,747.48 | 90,390,716.27 | 69,213,460.78 |
支付的各项税费 | 22,441,152.38 | 85,048,291.45 | 54,565,685.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,253,211.42 | 72,844,844.39 | 89,943,510.92 |
经营活动现金流出小计 | 196,938,469.51 | 649,810,606.08 | 490,623,919.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -92,969,851.44 | 103,456,669.84 | -52,051,967.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 11,031,670.82 | 48,526,771.69 | 49,184,479.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,100.00 | 2,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 546,500,000.00 | 2,628,751,733.30 | 2,132,784,326.86 |
投资活动现金流入小计 | 557,531,670.82 | 2,677,280,604.99 | 2,181,970,906.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,210,054.59 | 125,165,850.78 | 82,160,067.79 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 583,500,000.00 | 2,604,000,000.00 | 2,272,866,865.61 |
投资活动现金流出小计 | 613,710,054.59 | 2,729,165,850.78 | 2,355,026,933.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,178,383.77 | -51,885,245.79 | -173,056,026.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 692,400,000.00 | 520,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 695,300,000.00 | 523,300,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 102,000,000.00 | 434,275,000.00 | 254,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,184,888.90 | 96,852,363.25 | 90,698,792.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 121,897,035.92 | 514,364.01 |
筹资活动现金流出小计 | 105,184,888.90 | 653,024,399.17 | 345,313,156.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55,184,888.90 | 42,275,600.83 | 177,986,843.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 254,836,794.05 | 170,990,352.75 | 170,990,352.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 50,503,130.78 | 264,857,502.56 | 123,884,238.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 156,454,377.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 27,197,019.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,043,531.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,098,611.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,382,875.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,755.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20,813.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,096,999.36 | -- |
财务费用 | -- | 12,933,325.48 | -- |
投资损失 | -- | -22,827,569.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,450,626.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,281,990.34 | -- |
存货的减少 | -- | -47,415,091.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -110,660,936.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 71,836,951.72 | -- |
其他 | -- | -1,578,946.26 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 103,456,669.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 264,857,502.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 170,990,352.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 93,867,149.81 | -- |
备注 | |||
