现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 835,561,822.94 | 3,681,608,108.40 | 2,735,669,441.66 |
收到的税费返还 | 23,214,591.53 | 196,501,625.30 | 175,290,226.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,211,015.11 | 345,422,594.62 | 317,666,509.97 |
经营活动现金流入小计 | 866,987,429.58 | 4,223,532,328.32 | 3,228,626,177.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 709,796,828.09 | 2,619,477,682.14 | 2,040,627,929.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,739,365.25 | 391,449,878.37 | 293,788,872.32 |
支付的各项税费 | 67,671,397.67 | 224,615,787.19 | 174,144,940.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,745,946.87 | 474,141,173.05 | 385,904,350.45 |
经营活动现金流出小计 | 974,953,537.88 | 3,709,684,520.75 | 2,894,466,092.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -107,966,108.30 | 513,847,807.57 | 334,160,084.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 63,380.00 | 37,500.00 | 37,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 768,230.00 | 2,215,102.09 | 593,430.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9,977,546.76 |
投资活动现金流入小计 | 40,831,610.00 | 2,252,602.09 | 10,608,476.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,080,560.70 | 292,826,429.17 | 190,479,644.77 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 | 180,044,950.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 170,173,887.94 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 135,080,560.70 | 503,000,317.11 | 370,524,595.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -94,248,950.70 | -500,747,715.02 | -359,916,118.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,270,000.00 | 423,899,967.12 | 419,399,967.12 |
取得借款收到的现金 | 400,000,000.00 | 1,493,157,249.18 | 985,591,031.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,513,159.71 | 88,165,804.93 | 63,537,513.15 |
筹资活动现金流入小计 | 433,783,159.71 | 2,005,223,021.23 | 1,468,528,511.53 |
偿还债务支付的现金 | 141,749,211.37 | 1,381,304,773.58 | 1,032,190,261.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,218,414.00 | 122,085,104.98 | 107,822,279.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,800,604.69 | 243,342,586.70 | 179,375,678.00 |
筹资活动现金流出小计 | 158,768,230.06 | 1,746,732,465.26 | 1,319,388,219.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 275,014,929.65 | 258,490,555.97 | 149,140,291.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 672,110,987.82 | 402,740,993.76 | 402,740,993.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 740,956,318.71 | 672,110,987.82 | 516,937,155.13 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 525,843,034.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 35,870,914.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 198,390,635.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,997,218.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,654,550.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,057,021.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,533,560.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,323.35 | -- |
财务费用 | -- | 47,164,471.67 | -- |
投资损失 | -- | -37,500.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -30,684,767.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 18,019,093.95 | -- |
存货的减少 | -- | -379,361,599.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -213,432,659.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 269,285,825.50 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 513,847,807.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 672,110,987.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 402,740,993.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 269,369,994.06 | -- |
备注 | |||
