现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,339,233.44 | 834,976,615.87 | 577,003,474.13 |
收到的税费返还 | 31,724,926.00 | 114,415,538.55 | 81,037,061.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 619,176.90 | 13,685,682.21 | 5,746,403.28 |
经营活动现金流入小计 | 281,683,336.34 | 963,077,836.63 | 663,786,939.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,534,581.01 | 869,336,530.39 | 768,170,782.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,960,117.32 | 139,193,884.77 | 104,052,019.65 |
支付的各项税费 | 12,995,961.29 | 36,805,858.47 | 27,005,170.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,487,956.52 | 31,844,839.39 | 23,439,295.01 |
经营活动现金流出小计 | 197,978,616.14 | 1,077,181,113.02 | 922,667,267.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83,704,720.20 | -114,103,276.39 | -258,880,328.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 454,874,251.50 | 1,514,010,748.50 | 1,022,591,916.17 |
取得投资收益收到的现金 | 2,953,428.28 | 976,096.41 | 3,784,772.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,060.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 457,827,679.78 | 1,514,988,904.91 | 1,026,376,688.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,602,567.29 | 20,163,530.19 | 15,759,053.74 |
投资支付的现金 | 354,200,000.00 | 1,722,000,000.00 | 1,193,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 356,802,567.29 | 1,742,163,530.19 | 1,208,759,053.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | 101,025,112.49 | -227,174,625.28 | -182,382,365.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,433,602.00 | 5,726,868.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 460,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 6,893,602.00 | 5,726,868.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 45,679,049.85 | 45,679,049.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 723,036.00 | 4,841,759.64 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 723,036.00 | 50,520,809.49 | 45,679,049.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -723,036.00 | -43,627,207.49 | -39,952,181.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 165,859,335.79 | 530,073,144.45 | 530,073,144.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 349,176,322.09 | 165,859,335.79 | 72,050,903.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 165,433,185.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,000,366.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,578,001.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 840,885.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,918,374.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,175.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,208,384.32 | -- |
财务费用 | -- | -20,361,810.60 | -- |
投资损失 | -- | -5,376,904.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,638,025.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,269,175.54 | -- |
存货的减少 | -- | -32,976,631.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -109,029,951.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -155,902,615.72 | -- |
其他 | -- | 14,495,461.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -114,103,276.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 165,859,335.79 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 530,073,144.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -364,213,808.66 | -- |
备注 | |||
