现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,716,233.44 | 906,759,866.85 | 524,566,513.96 |
收到的税费返还 | 2,432,383.85 | 10,160,105.21 | 6,025,515.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,205,185.68 | 27,030,891.31 | 21,652,382.76 |
经营活动现金流入小计 | 149,353,802.97 | 943,950,863.37 | 552,244,412.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,486,637.32 | 286,060,485.40 | 225,694,552.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,231,822.61 | 505,877,553.57 | 374,034,980.83 |
支付的各项税费 | 24,981,803.72 | 63,238,207.00 | 43,346,457.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,056,563.95 | 107,429,846.42 | 69,292,579.34 |
经营活动现金流出小计 | 251,756,827.60 | 962,606,092.39 | 712,368,570.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -102,403,024.63 | -18,655,229.02 | -160,124,158.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | 219,000,000.00 | 219,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,393,972.60 | 2,955,212.33 | 2,955,212.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 24,200.00 | 10,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 151,393,972.60 | 221,979,412.33 | 221,965,412.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,307,393.10 | 29,687,736.60 | 15,908,769.73 |
投资支付的现金 | 170,000,000.00 | 204,250,000.00 | 200,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 181,307,393.10 | 233,937,736.60 | 215,908,769.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,913,420.50 | -11,958,324.27 | 6,056,642.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,808,000.00 | 2,808,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 12,808,000.00 | 12,808,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,500.00 | 18,673,513.89 | 18,493,652.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,376,024.50 | 22,798,037.43 | 15,625,668.99 |
筹资活动现金流出小计 | 6,468,524.50 | 51,471,551.32 | 44,119,321.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,468,524.50 | -38,663,551.32 | -31,311,321.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 364,649,816.95 | 433,926,921.56 | 433,926,921.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 225,864,847.32 | 364,649,816.95 | 248,548,084.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 103,189,944.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 40,573,298.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,203,981.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,159,696.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -113,565.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,198.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,622,514.06 | -- |
投资损失 | -- | -5,381,877.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,112,586.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 86,051,089.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -172,830,087.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -111,569,364.69 | -- |
其他 | -- | 12,403,140.74 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -18,655,229.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 364,649,816.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 433,926,921.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -69,277,104.61 | -- |
备注 | |||
