现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,124,195.85 | 223,741,039.94 | 159,799,713.93 |
收到的税费返还 | -- | 1,944,633.69 | 27,626.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,312,683.87 | 26,096,158.11 | 10,786,743.81 |
经营活动现金流入小计 | 62,436,879.72 | 251,781,831.74 | 170,614,084.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,657,124.69 | 117,598,977.00 | 106,713,121.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,701,326.51 | 66,429,580.04 | 51,938,848.85 |
支付的各项税费 | 2,653,725.07 | 15,535,091.37 | 14,257,811.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,815,911.91 | 35,894,702.54 | 25,969,512.55 |
经营活动现金流出小计 | 71,828,088.18 | 235,458,350.95 | 198,879,294.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,391,208.46 | 16,323,480.79 | -28,265,209.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 12,090,000.00 | 33,446,505.87 | 23,400,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 32,811.41 | -- | 26,414.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 28,200.00 | 20,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,500,000.00 | 3,000,000.00 | 500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 13,622,811.41 | 36,474,705.87 | 23,946,414.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,847,082.73 | 67,514,390.38 | 44,597,208.59 |
投资支付的现金 | 6,900,000.00 | 138,600,000.00 | 23,400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 186,550.00 | 2,500,000.00 | 196,523.99 |
投资活动现金流出小计 | 51,933,632.73 | 208,614,390.38 | 68,193,732.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,310,821.32 | -172,139,684.51 | -44,247,317.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 316,368,471.69 | 306,568,471.69 |
取得借款收到的现金 | 41,000,000.00 | 49,500,000.00 | 44,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 41,000,000.00 | 365,868,472.69 | 350,568,471.69 |
偿还债务支付的现金 | -- | 32,000,000.00 | 12,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 2,142,495.82 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,000.00 | 4,773,902.01 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 400,000.00 | 38,916,397.83 | 12,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,600,000.00 | 326,952,074.86 | 338,568,471.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 220,912,755.81 | 49,531,551.60 | 54,362,301.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 213,772,832.50 | 220,912,755.81 | 320,673,984.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 17,667,083.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,074,190.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,219,248.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 708,394.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 330,676.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -77,081.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,401.86 | -- |
财务费用 | -- | 803,022.64 | -- |
投资损失 | -- | 41,606.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,015,555.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -849,747.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,424,307.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -27,437,706.12 | -- |
其他 | -- | 3,248,732.96 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 16,323,480.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 220,912,755.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 49,531,551.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 171,381,204.21 | -- |
备注 | |||
