现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,150,916.92 | 803,656,690.76 | 663,729,084.94 |
收到的税费返还 | 11,931,119.07 | 50,303,214.92 | 39,260,118.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,172,742.88 | 34,636,220.20 | 28,485,965.66 |
经营活动现金流入小计 | 172,254,778.87 | 888,596,125.88 | 731,475,168.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,346,489.23 | 629,014,881.07 | 466,734,990.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,227,026.02 | 161,674,254.91 | 136,701,170.22 |
支付的各项税费 | 13,397,367.11 | 66,182,792.55 | 31,971,786.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,864,518.09 | 30,510,303.36 | 24,054,569.88 |
经营活动现金流出小计 | 227,835,400.45 | 887,382,231.89 | 659,462,517.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,580,621.58 | 1,213,893.99 | 72,012,651.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 40,913,570.29 | 587,470,203.22 | 509,585,198.16 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 173,287.90 | 428,000.02 | 426,800.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 41,086,858.19 | 587,898,203.24 | 510,011,998.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,030,223.00 | 56,083,956.54 | 29,165,110.18 |
投资支付的现金 | -- | 385,100,000.00 | 325,100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,030,223.00 | 441,183,956.54 | 354,265,110.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | 24,056,635.19 | 146,714,246.70 | 155,746,888.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 399,812.72 | 21,576,520.52 | 16,407,009.58 |
取得借款收到的现金 | -- | 24,066,773.46 | 165,716,417.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 235,086,014.49 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 399,812.72 | 280,729,308.47 | 182,123,427.35 |
偿还债务支付的现金 | -- | 109,544,532.92 | 99,147,111.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 70,263,774.61 | 70,181,509.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 634,000.00 | 2,296,292.04 | 1,746,292.04 |
筹资活动现金流出小计 | 634,000.00 | 182,104,599.57 | 171,074,913.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -234,187.28 | 98,624,708.90 | 11,048,514.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 692,188,985.92 | 443,486,473.52 | 443,486,473.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 659,533,727.23 | 692,188,985.92 | 685,706,692.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 194,229,886.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,431,724.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,360,695.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 755,943.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,171,346.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -300,951.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,878,738.08 | -- |
财务费用 | -- | -4,288,330.98 | -- |
投资损失 | -- | -42,482,365.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,643,865.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -115,764,678.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,133,062.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -76,102,261.77 | -- |
其他 | -- | 19,328,967.06 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,213,893.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 692,188,985.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 443,486,473.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 248,702,512.40 | -- |
备注 | |||
