现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,439,668.62 | 549,844,428.81 | 440,709,536.55 |
收到的税费返还 | -- | 1,250,246.69 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,160,292.90 | 57,995,288.17 | 17,722,788.05 |
经营活动现金流入小计 | 111,599,961.52 | 609,089,963.67 | 458,432,324.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,324,074.70 | 392,736,698.31 | 337,272,518.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,460,643.06 | 47,926,258.80 | 38,881,912.89 |
支付的各项税费 | 10,567,673.40 | 39,062,225.26 | 38,648,887.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,674,667.29 | 123,930,883.34 | 18,201,081.46 |
经营活动现金流出小计 | 198,027,058.45 | 603,656,065.71 | 433,004,399.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -86,427,096.93 | 5,433,897.96 | 25,427,924.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 820,000.00 | 822,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 820,000.00 | 822,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 802,088.00 | 8,797,957.48 | 10,239,871.03 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 802,088.00 | 8,797,957.48 | 10,239,871.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -802,088.00 | -7,977,957.48 | -9,417,871.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,132,557.38 | 6,467,795.56 | 8,328,990.13 |
筹资活动现金流入小计 | 65,132,557.38 | 6,467,795.56 | 8,328,990.13 |
偿还债务支付的现金 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 12,046,025.42 | 10,159,436.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,062,595.78 | 390,953.43 | 60,114,671.06 |
筹资活动现金流出小计 | 7,062,595.78 | 42,436,978.85 | 100,274,107.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,069,961.60 | -35,969,183.29 | -91,945,117.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 102,190,948.52 | 140,701,191.33 | 140,701,191.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 73,031,725.19 | 102,187,948.52 | 64,766,127.71 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 51,975,935.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,025,509.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,376,345.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,343,312.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 629,453.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -824,065.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 484,398.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,801,328.70 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -183,083.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 29,771,057.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 25,611,757.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -159,707,925.38 | -- |
其他 | -- | 1,722,933.31 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,433,897.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 102,187,948.52 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 140,701,191.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -38,513,242.81 | -- |
备注 | |||
