现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,583,187.54 | 299,512,856.70 | 270,061,789.06 |
收到的税费返还 | 7,165.93 | -- | 439,737.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,361,613.81 | 22,698,462.34 | 80,421,875.16 |
经营活动现金流入小计 | 88,951,967.28 | 322,211,319.04 | 350,923,401.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,418,676.70 | 222,033,440.19 | 264,780,829.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,510,711.97 | 78,409,589.34 | 64,250,483.96 |
支付的各项税费 | 1,473,689.84 | 3,487,652.18 | 5,839,624.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,198,532.59 | 53,729,616.52 | 59,549,773.90 |
经营活动现金流出小计 | 76,601,611.10 | 357,660,298.23 | 394,420,711.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,350,356.18 | -35,448,979.19 | -43,497,309.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 8.31 | 8.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,104.00 | 1,670,491.10 | 226.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,104.00 | 1,671,499.41 | 1,234.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,816,000.00 | 31,622,279.72 | 3,066,590.48 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 43,816,000.00 | 31,622,279.72 | 3,066,590.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,809,896.00 | -29,950,780.31 | -3,065,356.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,420,000.00 | 122,403,493.00 | 95,730,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,800,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,420,000.00 | 124,203,493.00 | 95,730,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 31,586,279.38 | 179,330,291.82 | 187,217,434.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,369,254.40 | 25,913,475.91 | 18,953,206.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 32,773,887.74 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 36,955,533.78 | 238,017,655.47 | 206,170,641.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,535,533.78 | -113,814,162.47 | -110,440,641.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 77,709,948.76 | 253,719,137.19 | 253,719,137.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 29,714,875.16 | 74,505,215.22 | 96,715,830.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -474,913,425.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 248,919,508.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,929,529.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 429,294.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 259,356.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 469,778.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -2,359.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 26,079,638.53 | -- |
投资损失 | -- | 406,220.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 46,953,964.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 10,232,730.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 196,327,998.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -103,712,881.56 | -- |
其他 | -- | -3,204,733.54 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -35,448,979.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 74,505,215.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 253,719,137.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -179,213,921.97 | -- |
备注 | |||
