现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,519,192.17 | 1,053,209,680.87 | 759,051,391.95 |
收到的税费返还 | 13,937,350.71 | 112,176,568.25 | 82,106,453.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,435,770.81 | 53,845,665.30 | 47,376,592.26 |
经营活动现金流入小计 | 146,892,313.69 | 1,219,231,914.42 | 888,534,437.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,257,292.52 | 941,169,692.73 | 579,371,516.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,152,756.23 | 232,604,768.80 | 175,565,031.33 |
支付的各项税费 | 7,720,749.06 | 58,164,579.10 | 46,893,865.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,593,240.69 | 108,143,563.89 | 82,802,138.68 |
经营活动现金流出小计 | 241,724,038.50 | 1,340,082,604.52 | 884,632,552.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -94,831,724.81 | -120,850,690.10 | 3,901,885.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,373,029.80 | 249,202,647.86 | 249,355,850.88 |
取得投资收益收到的现金 | 34,594.52 | 865,893.30 | 865,893.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,337.39 | 3,807,290.65 | 804,876.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 50,415,961.71 | 253,875,831.81 | 251,026,620.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,365,969.28 | 459,410,868.75 | 388,831,860.43 |
投资支付的现金 | 161,700,000.00 | 302,800,000.00 | 302,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 265,065,969.28 | 762,210,868.75 | 691,631,860.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -214,650,007.57 | -508,335,036.94 | -440,605,240.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 508,618,750.00 | 1,241,000,000.00 | 1,141,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 508,618,750.00 | 1,241,000,000.00 | 1,141,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 410,000,000.00 | 830,488,000.00 | 714,551,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,083,147.87 | 54,581,383.76 | 43,489,259.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 72,943,889.91 | 69,745,889.91 |
筹资活动现金流出小计 | 426,083,147.87 | 958,013,273.67 | 827,786,148.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 82,535,602.13 | 282,986,726.33 | 313,213,851.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 847,252,588.24 | 1,183,941,788.15 | 1,183,941,788.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 619,312,659.18 | 847,252,588.24 | 1,069,410,810.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -164,174,541.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 89,336,823.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 117,226,886.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,610,732.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -408,354.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,196,005.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 79,248,677.20 | -- |
财务费用 | -- | 38,062,667.43 | -- |
投资损失 | -- | 4,369,499.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,169,216.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 445,777.85 | -- |
存货的减少 | -- | -259,580,555.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -273,946,152.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 232,274,419.18 | -- |
其他 | -- | 1,656,639.71 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -120,850,690.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 847,252,588.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,183,941,788.15 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -336,689,199.91 | -- |
备注 | |||
