现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,922,486.12 | 825,360,028.72 | 605,647,870.98 |
收到的税费返还 | 54,010,716.92 | 120,275,093.19 | 120,275,531.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,394,159.88 | 27,263,669.58 | 26,769,457.54 |
经营活动现金流入小计 | 339,327,362.92 | 972,898,791.49 | 752,692,860.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,682,795.80 | 702,284,084.64 | 579,803,073.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,867,015.97 | 175,453,963.19 | 116,009,264.75 |
支付的各项税费 | 6,454,256.82 | 51,897,890.52 | 33,200,550.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,072,267.81 | 46,713,788.27 | 50,231,857.29 |
经营活动现金流出小计 | 329,076,336.40 | 976,349,726.62 | 779,244,746.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,251,026.52 | -3,450,935.13 | -26,551,885.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 100,000,000.00 | 35,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 246,890.98 | 87,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,050.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 100,249,940.98 | 35,087,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,012,402.70 | 435,265,048.17 | 373,772,631.81 |
投资支付的现金 | -- | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 73,500.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 36,012,402.70 | 535,338,548.17 | 448,772,631.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,012,402.70 | -435,088,607.19 | -413,685,131.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 84,000,000.00 | 521,500,000.00 | 483,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 140,000,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 224,000,000.00 | 521,500,000.00 | 483,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 215,737,597.22 | 48,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,600,611.12 | 53,314,795.05 | 38,609,571.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,328,108.30 | 44,462,740.34 | 41,233,353.42 |
筹资活动现金流出小计 | 289,666,316.64 | 145,777,535.39 | 89,842,924.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65,666,316.64 | 375,722,464.61 | 393,657,075.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 109,984,753.08 | 170,096,202.92 | 170,096,202.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 17,460,394.96 | 109,984,753.08 | 126,434,074.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -113,907,150.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,666,410.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 63,651,553.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,298,567.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 100,092.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,407.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 249,625.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 110,211,394.63 | -- |
投资损失 | -- | -246,890.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -47,696,733.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 16,189,547.09 | -- |
存货的减少 | -- | -196,518,723.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 22,391,428.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 125,527,293.52 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -3,450,935.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 109,984,753.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 170,096,202.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -60,111,449.84 | -- |
备注 | |||
