报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,054,921.43 | 789,104,386.83 | 627,728,168.82 |
收到的税费返还 | -- | 2,613,088.56 | 236,495.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,186,716.28 | 15,396,144.58 | 9,340,110.80 |
经营活动现金流入小计 | 153,241,637.71 | 807,113,619.97 | 637,304,775.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,851,039.42 | 97,139,090.37 | 84,357,054.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,476,239.92 | 91,742,256.17 | 67,374,026.46 |
支付的各项税费 | 7,958,715.15 | 51,836,055.12 | 35,462,218.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 84,186,480.90 | 455,961,674.76 | 359,966,602.72 |
经营活动现金流出小计 | 148,472,475.39 | 696,679,076.42 | 547,159,901.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,769,162.32 | 110,434,543.55 | 90,144,873.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 14,121,325.01 | 3,942,559.62 | 3,942,559.62 |
取得投资收益收到的现金 | 3,811,149.10 | 39,919,464.57 | 29,064,546.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,246.11 | 10,909,805.82 | 10,799,097.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 422,380,537.42 | 1,645,599,499.99 | 1,272,725,636.00 |
投资活动现金流入小计 | 440,315,257.64 | 1,700,371,330.00 | 1,316,531,839.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,016,539.01 | 43,284,713.40 | 21,335,347.68 |
投资支付的现金 | -- | 205,200,000.00 | 47,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,426,180.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 457,764,206.25 | 1,415,069,499.99 | 1,302,253,330.89 |
投资活动现金流出小计 | 465,780,745.26 | 1,667,980,393.39 | 1,370,788,678.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,465,487.62 | 32,390,936.61 | -54,256,838.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 720,000.00 | 570,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 720,000.00 | 570,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 80,878,316.53 | 80,878,316.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 80,878,316.53 | 80,878,316.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -80,158,316.53 | -80,308,316.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 226,210,562.87 | 161,543,438.37 | 161,543,438.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 205,198,355.58 | 226,210,562.87 | 119,581,121.81 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 202,649,953.90 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -253,233.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,632,029.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,761,716.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27,800.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,649,892.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 35,594.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -125,408,749.48 | -- |
财务费用 | -- | 359.11 | -- |
投资损失 | -- | -86,708,781.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,811,412.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 52,077,262.37 | -- |
存货的减少 | -- | 33,962,378.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,174,293.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,706,815.56 | -- |
其他 | -- | 3,447,400.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 110,434,543.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 226,210,562.87 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 161,543,438.37 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 64,667,124.50 | -- |
备注 |