现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,683,779.28 | 779,276,684.94 | 535,031,686.42 |
收到的税费返还 | 289,707.49 | 9,580,306.13 | 2,361,940.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,625,005.91 | 47,871,551.77 | 56,968,283.22 |
经营活动现金流入小计 | 176,598,492.68 | 836,728,542.84 | 594,361,910.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,377,143.63 | 611,990,842.94 | 463,543,130.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,383,144.99 | 169,287,394.75 | 126,898,440.84 |
支付的各项税费 | 7,777,190.86 | 25,989,231.86 | 17,799,880.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,747,478.55 | 73,570,295.52 | 124,494,425.84 |
经营活动现金流出小计 | 190,284,958.03 | 880,837,765.07 | 732,735,878.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,686,465.35 | -44,109,222.23 | -138,373,968.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 28,165,775.92 | 483,970,000.00 | 468,450,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,965.83 | 223,444.29 | 295,414.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,386,959.72 | 3,386,959.72 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 30,357.08 | 2,448,018.83 | 2,058,754.64 |
投资活动现金流入小计 | 28,279,098.83 | 490,028,422.84 | 474,191,129.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,599,957.70 | 94,762,936.42 | 62,314,611.60 |
投资支付的现金 | 26,510,000.00 | 483,970,000.00 | 468,450,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,500,000.00 | 4,000,000.00 | 3,500,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 31,510.02 | -- | 304.27 |
投资活动现金流出小计 | 56,641,467.72 | 582,732,936.42 | 534,264,915.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,362,368.89 | -92,704,513.58 | -60,073,786.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 172,124,289.08 | 172,124,289.08 |
取得借款收到的现金 | 186,350,000.00 | 364,600,000.00 | 305,816,161.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 196,350,000.00 | 546,724,289.08 | 487,940,450.38 |
偿还债务支付的现金 | 175,787,675.44 | 366,300,000.00 | 309,368,699.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,031,604.46 | 26,803,275.61 | 15,376,630.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,000,000.00 | 5,884,719.82 | 8,739,441.67 |
筹资活动现金流出小计 | 189,819,279.90 | 398,987,995.43 | 333,484,771.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,530,720.10 | 147,736,293.65 | 154,455,679.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 127,748,727.62 | 116,637,283.95 | 116,637,283.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 92,234,236.11 | 127,748,727.62 | 72,623,666.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -142,091,209.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 40,733,060.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,224,994.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,935,919.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 674,510.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,195,676.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,525,377.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18,610,496.69 | -- |
投资损失 | -- | -434,105.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,521,233.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,002,866.00 | -- |
存货的减少 | -- | -138,781,134.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 30,008,694.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 96,164,618.37 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -44,109,222.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 127,748,727.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 116,637,283.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 11,111,443.67 | -- |
备注 | |||
